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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 264.00 | 964.00 | 15 300.00 | 16 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 584.00 | 592.00 | 32 992.00 | 33 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 213.00 | 1 556.00 | 92 657.00 | 94 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
084 Disponibilités | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
110 Total général Actif | 105 323.00 | 1 556.00 | 103 767.00 | 105 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 356.00 | | | -10 356.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 460.00 | | | -10 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 334.00 | | | 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 982.00 | | | 7 982.00 |