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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 6 098.00 | 54 882.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 22 176.00 | 17 608.00 | 4 568.00 | 22 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 457.00 | 1 624.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 972.00 | 134 494.00 | 233 478.00 | 367 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 884.00 | 169 518.00 | 318 366.00 | 487 884.00 |
BT Marchandises | 464 833.00 | 5 845.00 | 458 988.00 | 464 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
BZ Autres créances | 164 032.00 | | 164 032.00 | 164 032.00 |
CF Disponibilités | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 661.00 | 5 845.00 | 703 816.00 | 709 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 546.00 | 175 363.00 | 1 022 182.00 | 1 197 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
DG Autres réserves | 158 748.00 | 180 398.00 | | 158 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 145.00 | -21 650.00 | | 20 145.00 |
DL TOTAL (I) | 428 780.00 | 408 636.00 | | 428 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 395.00 | 148 083.00 | | 126 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 260.00 | 131 338.00 | | 124 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 762.00 | 216 079.00 | | 191 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | 53 903.00 | | 61 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 826.00 | | |
EA Autres dettes | 88 714.00 | 70 940.00 | | 88 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 402.00 | 621 902.00 | | 593 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 182.00 | 1 030 538.00 | | 1 022 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 863.00 | 500 149.00 | | 493 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 260.00 | | | 124 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 566.00 | | 1 192.00 | 488 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 873.00 | 23 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 487 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 038.00 | | 1 192.00 | 391 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 583.00 | 26 935.00 | | 142 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 416.00 | 6 543.00 | | 10 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 167.00 | 20 392.00 | | 132 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 528.00 | | 2 683.00 | 8 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 528.00 | | 2 683.00 | 8 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 528.00 | | 2 683.00 | 8 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 762.00 | 191 762.00 | | 191 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UX Autres créances clients | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 53 006.00 | 153 006.00 | | 53 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 321.00 | 26 782.00 | 99 540.00 | 126 321.00 |
VI Groupe et associés | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
VP Divers | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 592.00 | 214 592.00 | | 214 592.00 |
VW T.V.A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 402.00 | 493 863.00 | 99 540.00 | 593 402.00 |