| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160.00 | 146.00 | 13.00 | 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224 160.00 | 1 038 328.00 | 185 831.00 | 1 224 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 416.00 | 1 183 416.00 | | 1 183 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 235.00 | | 256 235.00 | 256 235.00 |
AN Terrains | 431 337.00 | | 431 337.00 | 431 337.00 |
AP Constructions | 19 286 445.00 | 13 928 871.00 | 5 357 574.00 | 19 286 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 742 675.00 | 3 890 852.00 | 851 823.00 | 4 742 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557 613.00 | 12 091 115.00 | 3 466 498.00 | 15 557 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 015.00 | | 113 015.00 | 113 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 822 590.00 | 320 000.00 | 502 590.00 | 822 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BF Prêts | 11 721.00 | 6 098.00 | 5 623.00 | 11 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 530.00 | 5 910.00 | 221 619.00 | 227 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 690 591.00 | 38 083 792.00 | 43 606 798.00 | 81 690 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 546.00 | 223 301.00 | 918 245.00 | 1 141 546.00 |
BN En cours de production de biens | 131 045 273.00 | 7 447 670.00 | 123 597 602.00 | 131 045 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 118.00 | | 145 118.00 | 145 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 810 062.00 | 1 105 677.00 | 58 704 385.00 | 59 810 062.00 |
BZ Autres créances | 17 344 399.00 | 1 285 948.00 | 16 058 451.00 | 17 344 399.00 |
CF Disponibilités | 8 102 300.00 | | 8 102 300.00 | 8 102 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485 121.00 | | 485 121.00 | 485 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 073 823.00 | 10 062 597.00 | 208 011 225.00 | 218 073 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 764 414.00 | 48 146 390.00 | 251 618 024.00 | 299 764 414.00 |
CU Autres participations | 37 833 348.00 | 5 619 053.00 | 32 214 295.00 | 37 833 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 443.00 | 1 103 443.00 | | 1 103 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 104 548.00 | 2 379 751.00 | | 4 104 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 785.00 | 6 723 783.00 | | 532 785.00 |
DK Provisions réglementées | 443 762.00 | 388 192.00 | | 443 762.00 |
DL TOTAL (I) | 14 934 540.00 | 19 345 170.00 | | 14 934 540.00 |
DP Provisions pour risques | 7 508 543.00 | 6 512 768.00 | | 7 508 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688 246.00 | 3 202 337.00 | | 1 688 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 196 789.00 | 9 715 106.00 | | 9 196 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775 639.00 | 15 315 803.00 | | 20 775 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253 993.00 | 7 643 769.00 | | 6 253 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984 038.00 | 3 591 333.00 | | 2 984 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 272 828.00 | 34 875 858.00 | | 37 272 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 826 755.00 | 24 173 996.00 | | 24 826 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 600.00 | 646 384.00 | | 647 600.00 |
EA Autres dettes | 8 611 274.00 | 6 596 452.00 | | 8 611 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 114 565.00 | 110 054 418.00 | | 126 114 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 486 694.00 | 202 898 016.00 | | 227 486 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 618 024.00 | 231 958 293.00 | | 251 618 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 986 684.00 | 186 251 176.00 | | 210 986 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 217 254.00 | 3 793 815.00 | | 7 217 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
FG Production vendue services | 210 636 586.00 | 1 653 054.00 | 212 289 641.00 | 210 636 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 700 326.00 | 1 653 054.00 | 212 353 381.00 | 210 700 326.00 |
FM Production stockée | | | 7 559 289.00 | |
FN Production immobilisée | | | 391 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 220 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 641 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 320 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 244 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 462 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 740 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 848 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 084 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 621 427.00 | |
GE Autres charges | | | 251 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 907 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 067 478.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 102 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 285 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 468 880.00 | 6 742 399.00 | | 6 468 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 4.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 241.00 | 196 589.00 | | 308 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 256 200.00 | 3 959 870.00 | | 5 256 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564 585.00 | 4 156 465.00 | | 5 564 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 104.00 | 5 386.00 | | 20 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 520.00 | 118 437.00 | | 194 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 565 372.00 | 7 165 128.00 | | 6 565 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779 998.00 | 7 288 953.00 | | 6 779 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215 412.00 | -3 132 487.00 | | -1 215 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 784 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 101.00 | 1 907 231.00 | | 159 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 100 197.00 | 251 008 193.00 | | 254 100 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 567 412.00 | 244 284 410.00 | | 253 567 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 785.00 | 6 723 783.00 | | 532 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 346 013.00 | | 9 534 581.00 | 74 346 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160.00 | | | 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 856.00 | 38 895 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 873.00 | 2 085 129.00 | 81 690 592.00 | 104 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 663 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 873.00 | 1 964 272.00 | 40 131 088.00 | 104 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 081.00 | | 391 731.00 | 2 272 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 799 431.00 | | 2 400 802.00 | 39 799 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 274 340.00 | | 6 742 047.00 | 32 274 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 878 064.00 | 2 905 653.00 | 1 834 402.00 | 29 878 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115.00 | 32.00 | | 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 890.00 | 83 439.00 | | 954 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 923 059.00 | 2 822 181.00 | 1 834 402.00 | 28 923 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 009.00 | 320 000.00 | | 12 009.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 192.00 | 203 385.00 | 147 815.00 | 388 192.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 715 106.00 | 7 913 415.00 | 8 431 732.00 | 9 715 106.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417.00 | | | 1 183 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 016 320.00 | 7 670 972.00 | 4 016 320.00 | 4 016 320.00 |
6T Sur comptes clients | 829 180.00 | 413 857.00 | 137 360.00 | 829 180.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 285 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 184 978.00 | 10 440 777.00 | 4 428 680.00 | 11 184 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 288 277.00 | 18 557 577.00 | 13 008 227.00 | 21 288 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 706 257.00 | 7 752 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 285 948.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 565 373.00 | 5 256 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 253 993.00 | 1 389 776.00 | 4 864 217.00 | 6 253 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 272 828.00 | 37 272 828.00 | | 37 272 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283 103.00 | 4 283 103.00 | | 4 283 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316 151.00 | 7 316 151.00 | | 7 316 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 765.00 | 230 765.00 | | 230 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 601.00 | 647 601.00 | | 647 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 598 055.00 | 2 598 055.00 | | 2 598 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 114 565.00 | 126 114 565.00 | | 126 114 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 822 590.00 | 205 120.00 | 617 470.00 | 822 590.00 |
UP Prêts | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 530.00 | 32 015.00 | 195 515.00 | 227 530.00 |
UX Autres créances clients | 57 656 722.00 | 57 656 722.00 | | 57 656 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153 341.00 | 2 153 341.00 | | 2 153 341.00 |
VB T. V. A. | 3 278 316.00 | 3 278 316.00 | | 3 278 316.00 |
VC Groupe et associés | 10 138 356.00 | 10 138 356.00 | | 10 138 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 217 255.00 | 7 217 255.00 | | 7 217 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 558 384.00 | 4 906 630.00 | 7 332 367.00 | 13 558 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 013 219.00 | 6 013 219.00 | | 6 013 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 003 869.00 | | | 15 003 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708 573.00 | | | 6 708 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513 265.00 | 1 513 265.00 | | 1 513 265.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024 975.00 | 1 024 975.00 | | 1 024 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331 649.00 | 2 331 649.00 | | 2 331 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485 122.00 | 485 122.00 | | 485 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 701 426.00 | 77 888 441.00 | 812 985.00 | 78 701 426.00 |
VW T.V.A. | 11 971 761.00 | 11 971 761.00 | | 11 971 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 502 656.00 | 210 986 685.00 | 12 196 584.00 | 224 502 656.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 402.00 | | | 1 402.00 |