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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 670.00 | 36 874.00 | 9 795.00 | 46 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 900.00 | 187 862.00 | 10 038.00 | 197 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 633.00 | 247 282.00 | 152 350.00 | 399 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 575.00 | 472 019.00 | 230 555.00 | 702 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 568.00 | 8 061.00 | 419 506.00 | 427 568.00 |
BZ Autres créances | 56 127.00 | | 56 127.00 | 56 127.00 |
CF Disponibilités | 466 733.00 | | 466 733.00 | 466 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 970.00 | 8 061.00 | 1 040 908.00 | 1 048 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 545.00 | 480 080.00 | 1 271 464.00 | 1 751 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 422.00 | | | 776 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
DL TOTAL (I) | 856 960.00 | | | 856 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 845.00 | | | 178 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 504.00 | | | 414 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 464.00 | | | 1 271 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 031.00 | | | 402 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 552.00 | 82 552.00 | | 82 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 270.00 | 7 797.00 | 12 473.00 | 20 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 837.00 | 132 837.00 | | 132 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 505.00 | 402 032.00 | 12 473.00 | 414 505.00 |