| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 493.00 | 98 532.00 | 65 961.00 | 164 493.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 786.00 | 323 608.00 | 2 541 178.00 | 2 864 786.00 |
AN Terrains | 236 415.00 | 236 415.00 | | 236 415.00 |
AP Constructions | 1 160 218.00 | 790 554.00 | 369 664.00 | 1 160 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 145 546.00 | 3 533 784.00 | 611 762.00 | 4 145 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 388 689.00 | 4 401 924.00 | 986 765.00 | 5 388 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 278 493.00 | 9 386 101.00 | 4 892 392.00 | 14 278 493.00 |
BP En cours de production de services | 293 328.00 | | 293 328.00 | 293 328.00 |
BT Marchandises | 11 120 905.00 | 680 773.00 | 10 440 132.00 | 11 120 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012 765.00 | 527 400.00 | 10 485 364.00 | 11 012 765.00 |
BZ Autres créances | 2 980 307.00 | | 2 980 307.00 | 2 980 307.00 |
CF Disponibilités | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 445 773.00 | 1 208 173.00 | 24 237 599.00 | 25 445 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 724 265.00 | 10 594 274.00 | 29 129 991.00 | 39 724 265.00 |
CU Autres participations | 298 102.00 | 1 284.00 | 296 818.00 | 298 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 474.00 | 183 474.00 | | 183 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 536.00 | 769 536.00 | | 769 536.00 |
DH Report à nouveau | 928 513.00 | 1 446 732.00 | | 928 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 409.00 | 581 781.00 | | 748 409.00 |
DL TOTAL (I) | 8 229 932.00 | 9 581 523.00 | | 8 229 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 555 397.00 | 1 501 712.00 | | 1 555 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 476.00 | | | 172 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 873.00 | 1 501 712.00 | | 1 727 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 578 083.00 | 4 500 253.00 | | 5 578 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 211.00 | 15 766.00 | | 1 709 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 692.00 | 300 882.00 | | 294 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 739.00 | 6 323 027.00 | | 8 180 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 123 239.00 | 2 696 290.00 | | 3 123 239.00 |
EA Autres dettes | 181 229.00 | 99 974.00 | | 181 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 994.00 | 122 528.00 | | 104 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 172 187.00 | 14 058 719.00 | | 19 172 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 129 991.00 | 25 141 954.00 | | 29 129 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 123 693.00 | 375 963.00 | 49 499 656.00 | 49 123 693.00 |
FD Production vendue biens | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
FG Production vendue services | 17 765 181.00 | 552 629.00 | 18 317 810.00 | 17 765 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 897 876.00 | 928 592.00 | 67 826 468.00 | 66 897 876.00 |
FM Production stockée | | | 55 496.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 228 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 405 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 307 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 510 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 199 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 736 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 569.00 | |
GE Autres charges | | | 612 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 376 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 025.00 | 6 498.00 | | 34 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 025.00 | 8 700.00 | | 34 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 395.00 | 15 198.00 | | 34 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 208.00 | 232.00 | | 5 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 395.00 | 232.00 | | 15 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 14 966.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 444.00 | -11 733.00 | | 61 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 266 953.00 | 63 016 826.00 | | 69 266 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 518 544.00 | 62 435 045.00 | | 68 518 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 409.00 | 581 781.00 | | 748 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 114 381.00 | | 725 615.00 | 14 114 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 188.00 | 318 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 612.00 | 342 892.00 | 14 278 493.00 | 218 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 342.00 | 3 029 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 612.00 | 197 362.00 | 10 930 868.00 | 218 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 432.00 | | 88 190.00 | 3 076 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 711 401.00 | | 635 441.00 | 10 711 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 548.00 | | 1 985.00 | 326 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813 789.00 | 587 746.00 | 332 704.00 | 8 813 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 405.00 | 76 092.00 | 135 342.00 | 165 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 648 384.00 | 511 655.00 | 197 362.00 | 8 648 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 501 712.00 | 303 045.00 | 76 884.00 | 1 501 712.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 116 788.00 | 199 200.00 | | 116 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 845 147.00 | 680 773.00 | 845 147.00 | 845 147.00 |
6T Sur comptes clients | 610 241.00 | 55 345.00 | 138 186.00 | 610 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 573 457.00 | 935 318.00 | 983 333.00 | 1 573 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075 169.00 | 1 238 363.00 | 1 060 217.00 | 3 075 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 739.00 | 8 180 739.00 | | 8 180 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 501.00 | 1 263 501.00 | | 1 263 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 512.00 | 1 148 512.00 | | 1 148 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 229.00 | 181 229.00 | | 181 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
UX Autres créances clients | 10 377 136.00 | 10 377 136.00 | | 10 377 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635 629.00 | | 635 629.00 | 635 629.00 |
VB T. V. A. | 317 330.00 | 317 330.00 | | 317 330.00 |
VC Groupe et associés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 088.00 | 4 776 088.00 | | 4 776 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 995.00 | 264 029.00 | 537 966.00 | 801 995.00 |
VI Groupe et associés | 1 693 520.00 | 1 693 520.00 | | 1 693 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676 803.00 | 1 676 803.00 | | 1 676 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 536.00 | 345 536.00 | | 345 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948 847.00 | 948 847.00 | | 948 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 044 482.00 | 13 388 610.00 | 655 872.00 | 14 044 482.00 |
VW T.V.A. | 299 113.00 | 299 113.00 | | 299 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 877 495.00 | 18 323 837.00 | 553 658.00 | 18 877 495.00 |