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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 045.00 | 44 043.00 | 2.00 | 44 045.00 |
AH Fonds commercial | 658 248.00 | | 658 248.00 | 658 248.00 |
AP Constructions | 8 485.00 | 1 680.00 | 6 805.00 | 8 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 163.00 | 86 411.00 | 4 751.00 | 91 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 198.00 | 125 147.00 | 10 051.00 | 135 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 835.00 | 584 301.00 | 686 533.00 | 1 270 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 040.00 | 14 957.00 | 616 082.00 | 631 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 372.00 | 163.00 | 181 208.00 | 181 372.00 |
BT Marchandises | 548 613.00 | 7 487.00 | 541 126.00 | 548 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 997.00 | 28 581.00 | 259 416.00 | 287 997.00 |
BZ Autres créances | 84 724.00 | | 84 724.00 | 84 724.00 |
CF Disponibilités | 111 047.00 | | 111 047.00 | 111 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 905.00 | | 39 905.00 | 39 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 697.00 | 51 188.00 | 1 833 509.00 | 1 884 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 531.00 | 635 489.00 | 2 520 042.00 | 3 155 531.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 332 665.00 | 327 020.00 | 5 645.00 | 332 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 442.00 | | | 372 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
DG Autres réserves | 106 417.00 | | | 106 417.00 |
DH Report à nouveau | -375 157.00 | | | -375 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 360 771.00 | | | 360 771.00 |
DP Provisions pour risques | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 627.00 | | | 497 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 214.00 | | | 62 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 470.00 | | | 1 238 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 229.00 | | | 252 229.00 |
EA Autres dettes | 104 621.00 | | | 104 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 161.00 | | | 2 155 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 042.00 | | | 2 520 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 029.00 | | | 2 088 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 801.00 | | | 405 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 055.00 | | 52 944.00 | 57 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 576.00 | 22 607.00 | 28 576.00 | 28 576.00 |
6T Sur comptes clients | 34 658.00 | | 6 077.00 | 34 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 234.00 | 22 607.00 | 34 653.00 | 63 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 289.00 | 22 607.00 | 87 597.00 | 120 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 470.00 | 1 238 470.00 | | 1 238 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 627.00 | 430 495.00 | 67 132.00 | 497 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 229.00 | 252 229.00 | | 252 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 161.00 | 2 088 029.00 | 67 132.00 | 2 155 161.00 |