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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 535.00 | 17 535.00 | 3 000.00 | 20 535.00 |
AH Fonds commercial | 392 867.00 | | 392 867.00 | 392 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 519.00 | 38 130.00 | 16 388.00 | 54 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 707.00 | 601 520.00 | 191 186.00 | 792 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 263.00 | 657 187.00 | 935 076.00 | 1 592 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BT Marchandises | 348 671.00 | | 348 671.00 | 348 671.00 |
BZ Autres créances | 140 832.00 | | 140 832.00 | 140 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 421 870.00 | | 421 870.00 | 421 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 014.00 | | 981 014.00 | 981 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 278.00 | 657 187.00 | 1 916 090.00 | 2 573 278.00 |
CU Autres participations | 327 493.00 | | 327 493.00 | 327 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 706.00 | | | 273 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 321.00 | | | 1 528 321.00 |
DP Provisions pour risques | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 551.00 | | | 145 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 307.00 | | | 377 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 090.00 | | | 1 916 090.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 404.00 | | 2 814 404.00 | 2 814 404.00 |
FG Production vendue services | 922 100.00 | | 922 100.00 | 922 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 505.00 | | 3 736 505.00 | 3 736 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 299.00 | | | 3 825 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 592.00 | | | 3 551 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 706.00 | | | 273 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 704.00 | | 7 464.00 | 1 635 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 728.00 | 331 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 904.00 | 1 592 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 176.00 | 847 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 403.00 | | | 413 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 939.00 | | 7 464.00 | 840 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 362.00 | | | 381 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 055.00 | 111 309.00 | 1 176.00 | 547 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816.00 | 720.00 | | 16 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 239.00 | 110 589.00 | 1 176.00 | 530 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 976.00 | 51 976.00 | | 51 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 363.00 | 91 363.00 | | 91 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 730.00 | 67 438.00 | 77 292.00 | 144 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 995.00 | | | 127 995.00 |
VP Divers | 140 832.00 | 140 832.00 | | 140 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 753.00 | 156 613.00 | 4 140.00 | 160 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 307.00 | 300 015.00 | 77 292.00 | 377 307.00 |