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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 181.00 | 67 655.00 | 3 526.00 | 71 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 61 996.00 | 34 158.00 | 27 837.00 | 61 996.00 |
AP Constructions | 3 859 485.00 | 1 845 914.00 | 2 013 571.00 | 3 859 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 712 988.00 | 3 419 533.00 | 1 293 454.00 | 4 712 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 574.00 | 323 145.00 | 59 428.00 | 382 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 435.00 | | 232 435.00 | 232 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 840.00 | 5 690 406.00 | 3 633 434.00 | 9 323 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690 343.00 | | 690 343.00 | 690 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 940.00 | | 787 940.00 | 787 940.00 |
BZ Autres créances | 1 150 331.00 | | 1 150 331.00 | 1 150 331.00 |
CF Disponibilités | 3 312 350.00 | | 3 312 350.00 | 3 312 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 504.00 | | 6 116 504.00 | 6 116 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 440 345.00 | 5 690 406.00 | 9 749 938.00 | 15 440 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 184 670.00 | 154 935.00 | | 184 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 114.00 | 29 735.00 | | 20 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 155 979.00 | 599 862.00 | | 1 155 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 714.00 | 921 483.00 | | 1 497 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 335 474.00 | 1 684 056.00 | | 3 335 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 137.00 | 4 261 957.00 | | 4 561 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 296.00 | 27 306.00 | | 36 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 068.00 | 636 600.00 | | 301 068.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 70 311.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 252 224.00 | 6 681 496.00 | | 8 252 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 749 938.00 | 7 602 979.00 | | 9 749 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 456 173.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 879 881.00 | |
FD Production vendue biens | | | 98 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 978 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 085 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 080 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 723 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 152.00 | |
GE Autres charges | | | 11 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 165 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 987.00 | 164 733.00 | | 143 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 987.00 | 164 733.00 | | 144 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 589.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 589.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 583.00 | 164 143.00 | | 142 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -933.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 231 046.00 | 12 335 066.00 | | 19 231 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 210 931.00 | 12 305 331.00 | | 19 210 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 114.00 | 29 735.00 | | 20 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187 684.00 | | 2 826 396.00 | 8 187 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 240.00 | 9 323 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690 240.00 | 9 249 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 396.00 | | 3 785.00 | 68 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117 107.00 | | 2 822 611.00 | 8 117 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 491.00 | 493 152.00 | 4 237.00 | 5 201 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 396.00 | 258.00 | | 67 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 094.00 | 492 894.00 | 4 237.00 | 5 134 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 561 137.00 | 4 561 137.00 | | 4 561 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 068.00 | 301 068.00 | | 301 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 787 940.00 | 787 940.00 | | 787 940.00 |
VB T. V. A. | 906 336.00 | 906 336.00 | | 906 336.00 |
VC Groupe et associés | 145 819.00 | 145 819.00 | | 145 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 474.00 | 571 218.00 | 1 658 182.00 | 3 335 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 161 660.00 | | | 2 161 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 391.00 | | | 475 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 429.00 | 90 429.00 | | 90 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 623.00 | 1 971 623.00 | | 1 971 623.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 969.00 | 5 477 713.00 | 1 658 182.00 | 8 241 969.00 |