| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 531.00 | 619 277.00 | 103 254.00 | 722 531.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 557 852.00 | 13 621.00 | 544 231.00 | 557 852.00 |
AP Constructions | 1 853 862.00 | 635 355.00 | 1 218 507.00 | 1 853 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 493 854.00 | 11 800 947.00 | 9 692 906.00 | 21 493 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 245.00 | 1 177 218.00 | 802 027.00 | 1 979 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 971.00 | | 282 971.00 | 282 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 414.00 | | 577 414.00 | 577 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 957 578.00 | 14 982 108.00 | 13 975 469.00 | 28 957 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787 186.00 | 508 938.00 | 3 278 248.00 | 3 787 186.00 |
BN En cours de production de biens | 13 052 576.00 | | 13 052 576.00 | 13 052 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 003 539.00 | 333 674.00 | 5 669 865.00 | 6 003 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 271.00 | | 3 019 271.00 | 3 019 271.00 |
BZ Autres créances | 1 766 466.00 | 15 461.00 | 1 751 005.00 | 1 766 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 968 796.00 | | 1 968 796.00 | 1 968 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 568.00 | | 97 568.00 | 97 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 721 159.00 | 858 073.00 | 28 863 086.00 | 29 721 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 678 737.00 | 15 840 182.00 | 42 838 555.00 | 58 678 737.00 |
CU Autres participations | 419 245.00 | | 419 245.00 | 419 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 040 085.00 | 735 691.00 | 304 394.00 | 1 040 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 692.00 | 1 477 691.00 | | 1 477 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 9 752 981.00 | 7 851 019.00 | | 9 752 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 895.00 | 2 802 281.00 | | 621 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 798.00 | 32 529.00 | | 11 798.00 |
DK Provisions réglementées | 2 874 671.00 | 2 282 395.00 | | 2 874 671.00 |
DL TOTAL (I) | 15 522 537.00 | 15 229 418.00 | | 15 522 537.00 |
DN Avances conditionnées | 723 362.00 | 454 170.00 | | 723 362.00 |
DO TOTAL (II) | 723 362.00 | 454 170.00 | | 723 362.00 |
DP Provisions pour risques | 562 247.00 | 560 809.00 | | 562 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 247.00 | 560 809.00 | | 562 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254 779.00 | 14 637 333.00 | | 12 254 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 772 777.00 | 1 059 138.00 | | 1 772 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732 305.00 | 8 363 051.00 | | 8 732 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 130 904.00 | 2 524 406.00 | | 2 130 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 236.00 | 1 357 666.00 | | 74 236.00 |
EA Autres dettes | 74 501.00 | 5 920 023.00 | | 74 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 908.00 | 1 157 889.00 | | 990 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 030 410.00 | 35 037 970.00 | | 26 030 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 838 555.00 | 51 282 368.00 | | 42 838 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 326 089.00 | 23 193 032.00 | | 16 326 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 79 978.00 | 79 978.00 | |
FD Production vendue biens | 40 167 392.00 | 7 078 180.00 | 47 245 572.00 | 40 167 392.00 |
FG Production vendue services | 245 920.00 | | 245 920.00 | 245 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 413 312.00 | 7 158 158.00 | 47 571 470.00 | 40 413 312.00 |
FM Production stockée | | | 3 956 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 224 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 659 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 992 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 962 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 013 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 589.00 | |
GE Autres charges | | | 612 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 498 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -32 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 433.00 | | | 288 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 884.00 | | | 121 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 599.00 | 17 237.00 | | 121 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 213.00 | 428 725.00 | | 215 213.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 399.00 | 357 736.00 | | 312 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 211.00 | 803 699.00 | | 649 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 808.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 611.00 | 209 369.00 | | 60 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904 634.00 | 1 030 421.00 | | 904 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965 285.00 | 1 264 598.00 | | 965 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 074.00 | -460 899.00 | | -316 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 255 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 603.00 | 849 064.00 | | -73 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 321 829.00 | 55 477 125.00 | | 53 321 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 699 934.00 | 52 674 843.00 | | 52 699 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 895.00 | 2 802 281.00 | | 621 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 846.00 | 361 826.00 | | 234 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 300 804.00 | 231 719.00 | | 300 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 208 849.00 | | 1 559 431.00 | 30 208 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040 085.00 | | | 1 040 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 241.00 | | 996 689.00 | 127 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 569.00 | 2 549 133.00 | 28 957 578.00 | 261 569.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 589.00 | 753 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 328.00 | 2 496 544.00 | 26 167 783.00 | 134 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761 910.00 | | 43 700.00 | 761 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 282 923.00 | | 1 515 732.00 | 27 282 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 931.00 | | | 1 123 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 526 367.00 | 2 944 263.00 | 2 488 522.00 | 14 526 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 093.00 | 14 598.00 | | 721 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 636.00 | 58 231.00 | 52 589.00 | 613 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 191 639.00 | 2 871 434.00 | 2 435 932.00 | 13 191 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 282 396.00 | 904 674.00 | 312 399.00 | 2 282 396.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 809.00 | 301 589.00 | 300 151.00 | 560 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 586 434.00 | 256 178.00 | | 586 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 895.00 | 256 178.00 | | 601 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445 099.00 | 1 462 442.00 | 612 550.00 | 3 445 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866 701.00 | 121 610.00 | 745 091.00 | 866 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732 305.00 | 8 732 305.00 | | 8 732 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 999.00 | 682 999.00 | | 682 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 939.00 | 912 939.00 | | 912 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 908.00 | 990 908.00 | | 990 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 414.00 | 433 449.00 | 143 965.00 | 577 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 170 771.00 | 3 170 771.00 | | 3 170 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 444 578.00 | 444 578.00 | | 444 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 959.00 | 1 134 959.00 | | 1 134 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 254 779.00 | 3 295 549.00 | 7 759 620.00 | 12 254 779.00 |
VI Groupe et associés | 906 076.00 | 906 076.00 | | 906 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 183.00 | 265 183.00 | | 265 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 612 219.00 | 5 468 254.00 | 143 965.00 | 5 612 219.00 |
VW T.V.A. | 269 783.00 | 269 783.00 | | 269 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 030 410.00 | 16 326 089.00 | 8 504 711.00 | 26 030 410.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | | | 240.00 |