| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 761.00 | 82 727.00 | 44 033.00 | 126 761.00 |
AH Fonds commercial | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
AN Terrains | 475 558.00 | 208 626.00 | 266 932.00 | 475 558.00 |
AP Constructions | 7 837 884.00 | 5 699 886.00 | 2 137 997.00 | 7 837 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280 562.00 | 4 981 177.00 | 2 299 384.00 | 7 280 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 055 807.00 | 2 100 205.00 | 955 601.00 | 3 055 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 963 357.00 | 13 072 623.00 | 5 890 733.00 | 18 963 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 511.00 | 32 636.00 | 347 875.00 | 380 511.00 |
BN En cours de production de biens | 11 947 756.00 | 3 786 434.00 | 8 161 321.00 | 11 947 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 694.00 | 13 514.00 | 3 360 179.00 | 3 373 694.00 |
BZ Autres créances | 721 508.00 | | 721 508.00 | 721 508.00 |
CF Disponibilités | 343 962.00 | | 343 962.00 | 343 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 869 274.00 | 3 832 585.00 | 13 036 689.00 | 16 869 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 832 631.00 | 16 905 209.00 | 18 927 422.00 | 35 832 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
CU Autres participations | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 932.00 | 390 932.00 | | 390 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 154.00 | 187 154.00 | | 187 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
DG Autres réserves | 5 427 234.00 | 4 669 767.00 | | 5 427 234.00 |
DH Report à nouveau | -59 685.00 | | | -59 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 545.00 | 1 257 466.00 | | 1 001 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 208.00 | 38 253.00 | | 33 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 686 910.00 | 1 607 254.00 | | 1 686 910.00 |
DL TOTAL (I) | 8 706 392.00 | 8 189 921.00 | | 8 706 392.00 |
DP Provisions pour risques | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 501.00 | | | 80 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 442.00 | | | 168 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 093.00 | 3 766 340.00 | | 3 777 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 071.00 | 3 276.00 | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 519.00 | 3 983 230.00 | | 4 617 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 898.00 | 1 247 872.00 | | 1 413 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 226.00 | 156 779.00 | | 50 226.00 |
EA Autres dettes | 185 778.00 | 175 395.00 | | 185 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 052 587.00 | 9 342 701.00 | | 10 052 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 927 422.00 | 17 532 623.00 | | 18 927 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 060 256.00 | | | 8 060 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 296 109.00 | | | 1 296 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 986.00 | | 40 986.00 | 40 986.00 |
FD Production vendue biens | 34 299 643.00 | 311 042.00 | 34 610 686.00 | 34 299 643.00 |
FG Production vendue services | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 370 680.00 | 311 042.00 | 34 681 723.00 | 34 370 680.00 |
FM Production stockée | | | 394 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 958 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 054 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 090 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 532 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 819 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 757.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 417 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223 856.00 | | | 223 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 441.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 045.00 | 6 160.00 | | 11 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 095.00 | 207 017.00 | | 157 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 140.00 | 219 618.00 | | 168 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | 307.00 | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 751.00 | 178 538.00 | | 236 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 288.00 | 178 845.00 | | 237 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 147.00 | 40 772.00 | | -69 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 566.00 | 94 274.00 | | 50 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 569.00 | 594 454.00 | | 449 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 222 351.00 | 36 092 931.00 | | 39 222 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 220 806.00 | 34 835 464.00 | | 38 220 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 545.00 | 1 257 466.00 | | 1 001 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 808 279.00 | | 1 180 303.00 | 17 808 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 225.00 | 18 963 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 225.00 | 18 649 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 741.00 | | | 267 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 511 981.00 | | 1 163 057.00 | 17 511 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 557.00 | | 17 246.00 | 28 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340 672.00 | 748 177.00 | 16 225.00 | 12 340 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 503.00 | 20 225.00 | | 62 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 278 169.00 | 727 952.00 | 16 225.00 | 12 278 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 607 254.00 | 236 752.00 | 157 095.00 | 1 607 254.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 685.00 | 108 757.00 | | 59 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 520.00 | 4 617 520.00 | | 4 617 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413 899.00 | 1 413 899.00 | | 1 413 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 778.00 | 185 778.00 | | 185 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 695.00 | 3 359 234.00 | 14 461.00 | 3 373 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 110.00 | 1 296 110.00 | | 1 296 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 983.00 | 496 724.00 | 1 984 259.00 | 2 480 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 010 000.00 | | | 3 010 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 271 353.00 | | | 4 271 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 509.00 | 721 509.00 | | 721 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 177.00 | 4 135 423.00 | 16 754.00 | 4 152 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 044 516.00 | 8 060 257.00 | 1 984 259.00 | 10 044 516.00 |