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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1 853.00 | -1 853.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
AN Terrains | 511 009.00 | | 511 009.00 | 511 009.00 |
AP Constructions | 1 705 511.00 | 1 039 740.00 | 665 771.00 | 1 705 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 784.00 | 184 000.00 | 89 784.00 | 273 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 979.00 | 312 250.00 | 324 729.00 | 636 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 078.00 | 1 537 842.00 | 1 642 235.00 | 3 180 078.00 |
BT Marchandises | 2 781 587.00 | 171 208.00 | 2 610 379.00 | 2 781 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 995 422.00 | 44 060.00 | 4 951 362.00 | 4 995 422.00 |
BZ Autres créances | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 538 903.00 | | 3 538 903.00 | 3 538 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 912 452.00 | 215 268.00 | 15 697 184.00 | 15 912 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 092 529.00 | 1 753 111.00 | 17 339 419.00 | 19 092 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 727 488.00 | 5 730 935.00 | | 6 727 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 999 288.00 | 1 346 553.00 | | 1 999 288.00 |
DL TOTAL (I) | 9 771 776.00 | 8 122 488.00 | | 9 771 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 995.00 | 87 744.00 | | 46 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 462.00 | 2 517 628.00 | | 6 030 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 173.00 | 653 146.00 | | 1 461 173.00 |
EA Autres dettes | 9 691.00 | 8 551.00 | | 9 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 567 643.00 | 3 267 070.00 | | 7 567 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 339 419.00 | 11 389 558.00 | | 17 339 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 981 318.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 592 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 574 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 353 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 927 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 469 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 408.00 | |
GE Autres charges | | | 148 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 996 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 931 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 949 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 405.00 | 41 295.00 | | 36 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 645.00 | 3 857.00 | | 28 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759.00 | 37 437.00 | | 7 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 151.00 | 646 524.00 | | 958 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 982 276.00 | 13 560 891.00 | | 19 982 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 982 988.00 | 12 214 338.00 | | 17 982 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 999 288.00 | 1 346 553.00 | | 1 999 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 765.00 | | 278 351.00 | 3 033 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 039.00 | 3 180 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 714.00 | 43 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 326.00 | 3 127 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | 41 427.00 | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 683.00 | | 236 924.00 | 3 018 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 397.00 | 199 905.00 | 103 459.00 | 1 441 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 315.00 | 252.00 | 3 714.00 | 5 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 082.00 | 199 653.00 | 99 745.00 | 1 436 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 521.00 | 171 208.00 | 185 521.00 | 185 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 703.00 | 208 503.00 | 185 938.00 | 192 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 703.00 | 208 503.00 | 185 938.00 | 192 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 503.00 | 185 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031 676.00 | 6 031 676.00 | | 6 031 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UX Autres créances clients | 5 060 037.00 | 5 060 037.00 | | 5 060 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VP Divers | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461 173.00 | 1 461 173.00 | | 1 461 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 857.00 | 5 155 857.00 | | 5 155 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 586 476.00 | 7 586 476.00 | | 7 586 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |