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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 148.00 | 30 968.00 | 5 180.00 | 36 148.00 |
AN Terrains | 21 142.00 | 20 279.00 | 864.00 | 21 142.00 |
AP Constructions | 91 835.00 | 75 074.00 | 16 761.00 | 91 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 092.00 | 69 733.00 | 15 359.00 | 85 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 514.00 | 83 260.00 | 25 255.00 | 108 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 732.00 | 279 314.00 | 110 419.00 | 389 732.00 |
BT Marchandises | 2 034 704.00 | 132 195.00 | 1 902 509.00 | 2 034 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 762.00 | 21 545.00 | 674 217.00 | 695 762.00 |
BZ Autres créances | 310 361.00 | | 310 361.00 | 310 361.00 |
CF Disponibilités | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 969.00 | 153 741.00 | 3 050 229.00 | 3 203 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 702.00 | 433 054.00 | 3 160 647.00 | 3 593 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 391 182.00 | 404 926.00 | | 391 182.00 |
DH Report à nouveau | | 96 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | 112 505.00 | | 54 890.00 |
DK Provisions réglementées | 7 295.00 | 8 625.00 | | 7 295.00 |
DL TOTAL (I) | 596 367.00 | 765 313.00 | | 596 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225.00 | 75 997.00 | | 14 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 987.00 | 25 204.00 | | 47 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 398.00 | 2 148 605.00 | | 2 117 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 980.00 | 263 661.00 | | 298 980.00 |
EA Autres dettes | 50 053.00 | 41 945.00 | | 50 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 564 281.00 | 2 644 318.00 | | 2 564 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 647.00 | 3 409 630.00 | | 3 160 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 281.00 | 2 644 318.00 | | 2 564 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 225.00 | 75 997.00 | | 14 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 085 857.00 | | 9 085 857.00 | 9 085 857.00 |
FG Production vendue services | 484 263.00 | | 484 263.00 | 484 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 570 119.00 | | 9 570 119.00 | 9 570 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 740 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 222 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 924.00 | 1 000.00 | | 38 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474.00 | 2 213.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 398.00 | 3 213.00 | | 40 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 773.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | 165.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 937.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 544.00 | 2 276.00 | | 39 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 49 329.00 | | 12 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 569.00 | 9 126 287.00 | | 9 780 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 725 680.00 | 9 013 782.00 | | 9 725 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 890.00 | 112 505.00 | | 54 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 139.00 | | 42 972.00 | 473 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 379.00 | 389 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 364.00 | 36 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 014.00 | 338 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 382.00 | | 42 972.00 | 421 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 461.00 | 20 583.00 | 125 730.00 | 384 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 627.00 | 3 705.00 | 364.00 | 27 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 834.00 | 16 878.00 | 125 366.00 | 356 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 625.00 | 144.00 | 1 474.00 | 8 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 697.00 | 132 195.00 | 116 697.00 | 116 697.00 |
6T Sur comptes clients | 22 733.00 | | 1 187.00 | 22 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 430.00 | 132 195.00 | 117 885.00 | 139 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 055.00 | 132 339.00 | 119 359.00 | 148 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 195.00 | 117 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | 1 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 117 398.00 | 2 117 398.00 | | 2 117 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 695 762.00 | | | 695 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 51 945.00 | | | 51 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VI Groupe et associés | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 576.00 | | | 256 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 393.00 | 1 028 148.00 | 15 245.00 | 1 043 393.00 |
VW T.V.A. | 78 019.00 | 78 019.00 | | 78 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 293.00 | 2 516 293.00 | | 2 516 293.00 |