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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 5 580.00 | 3 454.00 | 9 034.00 |
AN Terrains | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
AP Constructions | 1 120 232.00 | 841 526.00 | 278 706.00 | 1 120 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 853 217.00 | 6 979 401.00 | 1 873 816.00 | 8 853 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117 546.00 | 2 624 904.00 | 1 492 642.00 | 4 117 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 388 407.00 | 10 451 409.00 | 4 936 998.00 | 15 388 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 912 663.00 | 299 860.00 | 14 612 804.00 | 14 912 663.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 554 742.00 | | 6 554 742.00 | 6 554 742.00 |
BT Marchandises | 1 575 183.00 | | 1 575 183.00 | 1 575 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 223 218.00 | | 18 223 218.00 | 18 223 218.00 |
BZ Autres créances | 2 088 482.00 | | 2 088 482.00 | 2 088 482.00 |
CF Disponibilités | 143 851.00 | | 143 851.00 | 143 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 283 270.00 | | 7 283 270.00 | 7 283 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 781 410.00 | 299 860.00 | 50 481 551.00 | 50 781 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 169 817.00 | 10 751 269.00 | 55 418 548.00 | 66 169 817.00 |
CU Autres participations | 1 265 327.00 | | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DG Autres réserves | 5 030 809.00 | 4 625 207.00 | | 5 030 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 210.00 | 575 601.00 | | 500 210.00 |
DK Provisions réglementées | 977 653.00 | 1 067 833.00 | | 977 653.00 |
DL TOTAL (I) | 8 004 672.00 | 7 764 642.00 | | 8 004 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 316 198.00 | 8 359 934.00 | | 9 316 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 923 219.00 | 20 610 590.00 | | 22 923 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 990 298.00 | 11 774 251.00 | | 12 990 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 636.00 | 1 675 812.00 | | 1 574 636.00 |
EA Autres dettes | 609 525.00 | 528 936.00 | | 609 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 413 877.00 | 42 949 523.00 | | 47 413 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 418 548.00 | 50 714 165.00 | | 55 418 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 715 142.00 | 21 800 053.00 | | 22 715 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 133 613.00 | 6 056 788.00 | | 6 133 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 800 956.00 | 537 982.00 | 9 338 938.00 | 8 800 956.00 |
FD Production vendue biens | 56 959 586.00 | 22 748 705.00 | 79 708 291.00 | 56 959 586.00 |
FG Production vendue services | 850 567.00 | 26 768.00 | 877 335.00 | 850 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 611 109.00 | 23 313 455.00 | 89 924 564.00 | 66 611 109.00 |
FM Production stockée | | | 417 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 457 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 075 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 613 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 423 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 939 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 95.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 357.00 | 164 953.00 | | 216 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 420.00 | 166 049.00 | | 216 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 615.00 | 71 397.00 | | 41 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 178.00 | 164 630.00 | | 126 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 793.00 | 236 026.00 | | 167 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 627.00 | -69 978.00 | | 48 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 853 924.00 | 98 930 747.00 | | 90 853 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 353 714.00 | 98 355 146.00 | | 90 353 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 210.00 | 575 601.00 | | 500 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 923 000.00 | 458 000.00 | 22 465 000.00 | 22 923 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 990 000.00 | 12 990 000.00 | | 12 990 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 314 000.00 | 16 314 000.00 | | 16 314 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134 000.00 | 6 134 000.00 | | 6 134 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183 000.00 | 949 000.00 | 2 234 000.00 | 3 183 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303 000.00 | | | 2 303 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VP Divers | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151 000.00 | 6 151 000.00 | | 6 151 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 629 000.00 | 23 626 000.00 | 3 000.00 | 23 629 000.00 |
VW T.V.A. | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 414 000.00 | 22 715 000.00 | 24 699 000.00 | 47 414 000.00 |