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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 403.00 | 197 922.00 | 86 481.00 | 284 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 017.00 | 23 538.00 | 8 479.00 | 32 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 561.00 | 230 215.00 | 95 346.00 | 325 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
BN En cours de production de biens | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 380.00 | | 26 380.00 | 26 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 351.00 | 8 126.00 | 263 225.00 | 271 351.00 |
BZ Autres créances | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CF Disponibilités | 174 993.00 | | 174 993.00 | 174 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 728.00 | 8 126.00 | 518 603.00 | 526 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 290.00 | 238 341.00 | 613 949.00 | 852 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 737.00 | 5 625.00 | | 8 737.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 101 508.00 | 54 381.00 | | 101 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 124.00 | 62 239.00 | | 87 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 618.00 | 242 494.00 | | 317 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 629.00 | 10 784.00 | | 65 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 297.00 | 3 848.00 | | 11 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 023.00 | 73 173.00 | | 84 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 650.00 | 89 654.00 | | 125 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 331.00 | 185 985.00 | | 296 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 949.00 | 428 479.00 | | 613 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 246.00 | 179 346.00 | | 248 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 764.00 | | 91 610.00 | 245 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 813.00 | 325 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 703.00 | 316 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 513.00 | | 91 610.00 | 236 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 476.00 | 18 442.00 | 11 703.00 | 223 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908.00 | 1 847.00 | | 6 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 568.00 | 16 595.00 | 11 703.00 | 216 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 023.00 | 84 023.00 | | 84 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
UX Autres créances clients | 271 351.00 | 271 351.00 | | 271 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 629.00 | 17 544.00 | 48 085.00 | 65 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VP Divers | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 650.00 | 125 650.00 | | 125 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 655.00 | 303 655.00 | | 303 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 331.00 | 248 246.00 | 48 085.00 | 296 331.00 |