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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 11 295.00 | 16.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 160.00 | 28 267.00 | 4 893.00 | 33 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 832.00 | 49 643.00 | 11 189.00 | 60 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BT Marchandises | 908 011.00 | | 908 011.00 | 908 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
BZ Autres créances | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CF Disponibilités | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 547.00 | | 980 547.00 | 980 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 379.00 | 49 643.00 | 991 736.00 | 1 041 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 371 147.00 | | | 371 147.00 |
DH Report à nouveau | -50 008.00 | | | -50 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 360 458.00 | | | 360 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 595.00 | | | 235 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 568.00 | | | 220 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 278.00 | | | 631 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 736.00 | | | 991 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 276.00 | | | 314 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 325.00 | 132 513.00 | 931 838.00 | 799 325.00 |
FG Production vendue services | 11 666.00 | 693.00 | 12 359.00 | 11 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 991.00 | 133 206.00 | 944 197.00 | 810 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27.00 | | | 27.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 047.00 | | | 947 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 267.00 | | | 941 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 595.00 | | 235 595.00 | 235 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 568.00 | 220 568.00 | | 220 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 025.00 | 82 618.00 | 81 407.00 | 164 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 205.00 | 70 175.00 | 5 030.00 | 75 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 278.00 | 314 276.00 | 317 002.00 | 631 278.00 |