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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 28 920.00 | 2 754.00 | 31 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 873.00 | 29 470.00 | 9 403.00 | 38 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BZ Autres créances | 396 621.00 | | 396 621.00 | 396 621.00 |
CF Disponibilités | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 460.00 | | 424 460.00 | 424 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 332.00 | 29 470.00 | 433 862.00 | 463 332.00 |
CU Autres participations | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DH Report à nouveau | 166 795.00 | 166 922.00 | | 166 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 587.00 | -127.00 | | 15 587.00 |
DL TOTAL (I) | 206 032.00 | 190 445.00 | | 206 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 644.00 | 211 976.00 | | 213 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 4 293.00 | | 9 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929.00 | 1 553.00 | | 929.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 830.00 | 217 822.00 | | 227 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 862.00 | 408 267.00 | | 433 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 830.00 | 214 822.00 | | 227 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 799.00 | 33 630.00 | | 62 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 212.00 | 33 757.00 | | 47 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 587.00 | -127.00 | | 15 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 436.00 | 2 034.00 | | 27 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 886.00 | 2 034.00 | | 26 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VC Groupe et associés | 395 283.00 | 395 283.00 | | 395 283.00 |
VI Groupe et associés | 212 144.00 | 212 144.00 | | 212 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 998.00 | 405 844.00 | 154.00 | 405 998.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 830.00 | 227 830.00 | | 227 830.00 |