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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 274.00 | 103 004.00 | 7 269.00 | 110 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 097.00 | 104 949.00 | 130 148.00 | 235 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BZ Autres créances | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | 3 961.00 | 95 539.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 328 842.00 | | 328 842.00 | 328 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 522.00 | 3 961.00 | 465 561.00 | 469 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 620.00 | 108 910.00 | 595 710.00 | 704 620.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
DG Autres réserves | 139 843.00 | | | 139 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
DL TOTAL (I) | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
EA Autres dettes | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 998.00 | | | 229 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 710.00 | | | 595 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 498.00 | | | 162 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 914.00 | 10 035.00 | | 94 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 970.00 | 10 035.00 | | 92 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
UX Autres créances clients | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VP Divers | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 181.00 | 41 181.00 | | 41 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 498.00 | 162 498.00 | | 162 498.00 |