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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 185 358.00 | 116 977.00 | 68 381.00 | 185 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 073.00 | 116 977.00 | 71 096.00 | 188 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 737 604.00 | | 737 604.00 | 737 604.00 |
CF Disponibilités | 260 018.00 | | 260 018.00 | 260 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 648.00 | | 997 648.00 | 997 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 721.00 | 116 977.00 | 1 068 744.00 | 1 185 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 996.00 | 621 996.00 | | 621 996.00 |
DH Report à nouveau | -12 199.00 | | | -12 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 532.00 | -12 199.00 | | 442 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 330.00 | 609 797.00 | | 1 052 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | 18 766.00 | | 12 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 414.00 | 26 505.00 | | 16 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 744.00 | 636 302.00 | | 1 068 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 854.00 | | | 450 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 347.00 | 82 319.00 | | 533 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 815.00 | 94 518.00 | | 90 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 532.00 | -12 199.00 | | 442 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 798.00 | | | 221 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519.00 | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 725.00 | 188 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 206.00 | 185 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 564.00 | | | 218 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 530.00 | 11 507.00 | 21 060.00 | 126 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 530.00 | 11 507.00 | 21 060.00 | 126 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 737 484.00 | 737 484.00 | | 737 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 345.00 | 740 345.00 | | 740 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |