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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AN Terrains | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
AP Constructions | 28 981.00 | 6 752.00 | 22 230.00 | 28 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308.00 | 13 508.00 | 800.00 | 14 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 154.00 | 216 200.00 | 15 954.00 | 232 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 769.00 | 272 705.00 | 91 064.00 | 363 769.00 |
BT Marchandises | 1 045 558.00 | 12 790.00 | 1 032 768.00 | 1 045 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 382.00 | | 331 382.00 | 331 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 048.00 | 11 859.00 | 716 189.00 | 728 048.00 |
BZ Autres créances | 142 717.00 | | 142 717.00 | 142 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
CF Disponibilités | 731 432.00 | | 731 432.00 | 731 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 577.00 | 24 649.00 | 3 055 928.00 | 3 080 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 345.00 | 297 354.00 | 3 146 991.00 | 3 444 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 1 597 930.00 | 1 468 605.00 | | 1 597 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 686.00 | 279 325.00 | | 343 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 936.00 | 1 908 250.00 | | 2 101 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | 24 271.00 | | 10 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 907.00 | 22 252.00 | | 22 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 987.00 | 197 426.00 | | 235 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 122.00 | 392 000.00 | | 584 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 900.00 | 244 574.00 | | 176 900.00 |
EA Autres dettes | 14 807.00 | 41 362.00 | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 055.00 | 921 885.00 | | 1 045 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 991.00 | 2 830 134.00 | | 3 146 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 170.00 | 724 459.00 | | 806 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 275.00 | | 895.00 | 365 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402.00 | 363 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | 307 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 702.00 | | 895.00 | 308 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 432.00 | 8 675.00 | 2 402.00 | 266 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 939.00 | 8 675.00 | 2 402.00 | 261 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 892.00 | | 12 102.00 | 24 892.00 |
6T Sur comptes clients | 11 550.00 | 309.00 | | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 442.00 | 309.00 | 12 102.00 | 36 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 442.00 | 309.00 | 12 102.00 | 36 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309.00 | 12 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 122.00 | 584 122.00 | | 584 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 713 806.00 | 713 806.00 | | 713 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VB T. V. A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VC Groupe et associés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 333.00 | 7 435.00 | 2 898.00 | 10 333.00 |
VI Groupe et associés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VP Divers | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 762.00 | 885 762.00 | | 885 762.00 |
VW T.V.A. | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 068.00 | 806 170.00 | 2 898.00 | 809 068.00 |