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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 455.00 | 21 574.00 | 24 881.00 | 46 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 187.00 | 22 306.00 | 24 881.00 | 47 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
084 Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
110 Total général Actif | 52 164.00 | 22 306.00 | 29 858.00 | 52 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 939.00 | 10 946.00 | | 7 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 385.00 | 5 862.00 | | 11 385.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 325.00 | 16 808.00 | | 19 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 702.00 | 1 188.00 | | 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 240.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 9 989.00 | 13 551.00 | | 9 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | 346.00 | | 1 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 784.00 | 519.00 | | 1 784.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 135.00 | 15 846.00 | | 13 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 190.00 | 963.00 | | 6 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 140.00 | 963.00 | | 6 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 841.00 | | | 1 841.00 |