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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 254 607.00 | | 254 607.00 | 254 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 84 115.00 | | 84 115.00 | 84 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 364.00 | | 387 364.00 | 387 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 164.00 | | 687 164.00 | 687 164.00 |
CU Autres participations | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DG Autres réserves | 599 143.00 | | | 599 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 795.00 | | | -11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 632 025.00 | | | 632 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 82.00 | | | 82.00 |
DR TOTAL (IV) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 164.00 | | | 687 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 795.00 | | | 109 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 795.00 | | | -11 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 800.00 | | | 299 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34.00 | 47.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 47.00 | | 34.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
VI Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 207.00 | 288 207.00 | | 288 207.00 |
VW T.V.A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |