| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 4 825.00 | 3 154.00 | 7 978.00 |
AP Constructions | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 649.00 | 16 850.00 | 1 799.00 | 18 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 008.00 | 267 463.00 | 41 545.00 | 309 008.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 774.00 | 291 184.00 | 360 589.00 | 651 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 983.00 | | 120 983.00 | 120 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 965.00 | 2 090.00 | 224 875.00 | 226 965.00 |
BZ Autres créances | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 165 447.00 | | 165 447.00 | 165 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 894.00 | 2 090.00 | 686 805.00 | 688 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 668.00 | 293 274.00 | 1 047 394.00 | 1 340 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 392.00 | 222 392.00 | | 222 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 337 853.00 | 337 752.00 | | 337 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 515.00 | 60 101.00 | | 94 515.00 |
DL TOTAL (I) | 681 323.00 | 646 808.00 | | 681 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 387.00 | 30 838.00 | | 19 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 13 463.00 | | 16 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 080.00 | 31 636.00 | | 24 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 786.00 | 312 921.00 | | 226 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 851.00 | 98 647.00 | | 69 851.00 |
EA Autres dettes | 9 110.00 | 1 993.00 | | 9 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 072.00 | 502 722.00 | | 366 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 394.00 | 1 149 530.00 | | 1 047 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 314.00 | 483 335.00 | | 354 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 717 417.00 | | 2 717 417.00 | 2 717 417.00 |
FG Production vendue services | 268 976.00 | | 268 976.00 | 268 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 393.00 | | 2 986 393.00 | 2 986 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 525 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 843.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 157.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 081.00 | 40.00 | | 7 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 081.00 | 40.00 | | 7 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 56.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 771.00 | 2 626.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | 2 682.00 | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 008.00 | -2 642.00 | | 5 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 972.00 | 4 011.00 | | 16 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 238.00 | 2 587 491.00 | | 3 011 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 723.00 | 2 527 390.00 | | 2 916 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 515.00 | 60 101.00 | | 94 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 431.00 | 1 858.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 997.00 | | 19 727.00 | 671 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 950.00 | 651 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 950.00 | 339 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 978.00 | | | 287 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 927.00 | | 19 727.00 | 359 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 564.00 | 24 843.00 | 39 222.00 | 305 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 1 840.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 579.00 | 23 003.00 | 39 222.00 | 302 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 129.00 | | 39.00 | 2 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129.00 | | 39.00 | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | | 39.00 | 2 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 786.00 | 226 786.00 | | 226 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 555.00 | 224 555.00 | | 224 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 387.00 | 7 629.00 | 11 758.00 | 19 387.00 |
VI Groupe et associés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 545.00 | 280 545.00 | 4 000.00 | 284 545.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 992.00 | 330 234.00 | 11 758.00 | 341 992.00 |