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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631 903.00 | 15 391 109.00 | 4 240 793.00 | 19 631 903.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 899.00 | | 1 218 899.00 | 1 218 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 683 306.00 | 453 465.00 | 229 840.00 | 683 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 987.00 | 431 169.00 | 126 817.00 | 557 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 621.00 | 838 929.00 | 108 691.00 | 947 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 779.00 | | 320 779.00 | 320 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 595 665.00 | 17 114 674.00 | 6 480 990.00 | 23 595 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 196 982.00 | 106 405.00 | 42 090 577.00 | 42 196 982.00 |
BZ Autres créances | 5 428 200.00 | | 5 428 200.00 | 5 428 200.00 |
CF Disponibilités | 624 647.00 | | 624 647.00 | 624 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 523.00 | | 632 523.00 | 632 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 942 747.00 | 106 405.00 | 48 836 341.00 | 48 942 747.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 587 096.00 | 17 221 080.00 | 55 366 016.00 | 72 587 096.00 |
CU Autres participations | 235 168.00 | | 235 168.00 | 235 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 040.00 | 497 040.00 | | 497 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 170 127.00 | 4 170 127.00 | | 4 170 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
DG Autres réserves | 2 695 936.00 | 1 197 252.00 | | 2 695 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 424 842.00 | 3 983 883.00 | | 4 424 842.00 |
DL TOTAL (I) | 11 837 650.00 | 9 898 008.00 | | 11 837 650.00 |
DP Provisions pour risques | 75 649.00 | 47 816.00 | | 75 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 042.00 | 194 160.00 | | 325 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 692.00 | 241 977.00 | | 400 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 887.00 | 3 630.00 | | 22 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 39 493.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 170 394.00 | 32 027 101.00 | | 29 170 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479 486.00 | 8 764 906.00 | | 7 479 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 785.00 | 123 874.00 | | 102 785.00 |
EA Autres dettes | 6 316 601.00 | 13 191 988.00 | | 6 316 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 122 355.00 | 54 150 995.00 | | 43 122 355.00 |
ED (V) | 5 317.00 | 11 815.00 | | 5 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 366 016.00 | 64 302 795.00 | | 55 366 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 602 712.00 | 29 343 506.00 | 125 946 218.00 | 96 602 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 602 712.00 | 29 343 506.00 | 125 946 218.00 | 96 602 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 212 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 282 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 292 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 428 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 531.00 | |
GE Autres charges | | | 159 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 580 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 702 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 197 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 399 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 904 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 682.00 | 2 736.00 | | 2 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 835.00 | 54 158.00 | | 10 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 517.00 | 56 895.00 | | 13 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 364.00 | -6 550.00 | | 23 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 612.00 | 10 726.00 | | 15 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 740.00 | 4 404.00 | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 717.00 | 8 581.00 | | 44 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 199.00 | 48 313.00 | | -31 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 232.00 | 196 349.00 | | 568 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880 308.00 | 649 560.00 | | 1 880 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 695 710.00 | 102 697 717.00 | | 129 695 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 270 868.00 | 98 713 833.00 | | 125 270 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 424 842.00 | 3 983 883.00 | | 4 424 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 408 698.00 | | 3 242 100.00 | 21 408 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | 24 739.00 | 555 947.00 | 5 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 752.00 | 1 060 930.00 | 23 595 664.00 | 17 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 54 200.00 | 21 534 109.00 | 3 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 981 991.00 | 1 505 608.00 | 3 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 515 057.00 | 3 070 172.00 | 3 070 172.00 | 18 515 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 751.00 | | 171 928.00 | 2 318 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 890.00 | | | 574 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 977.00 | 206 531.00 | 47 816.00 | 241 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 977.00 | 206 531.00 | 47 816.00 | 241 977.00 |