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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 57 160.00 | 17 840.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 908.00 | 49 219.00 | 60 688.00 | 109 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 028.00 | 123 100.00 | 79 928.00 | 203 028.00 |
BT Marchandises | 961 489.00 | 262 331.00 | 699 159.00 | 961 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 107.00 | | 93 107.00 | 93 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 650.00 | 72 286.00 | 302 365.00 | 374 650.00 |
BZ Autres créances | 57 139.00 | 869.00 | 56 270.00 | 57 139.00 |
CF Disponibilités | 814 844.00 | | 814 844.00 | 814 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 323 938.00 | 335 485.00 | 1 988 453.00 | 2 323 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 337.00 | 458 585.00 | 2 068 752.00 | 2 527 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
DG Autres réserves | 781 486.00 | 729 411.00 | | 781 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 545.00 | 97 076.00 | | 113 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 394.00 | 1 476 849.00 | | 1 545 394.00 |
DP Provisions pour risques | 20 371.00 | 134 733.00 | | 20 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 371.00 | 134 733.00 | | 20 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 182.00 | 209 036.00 | | 186 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 441.00 | 8 288.00 | | 8 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 494.00 | 192 072.00 | | 141 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 690.00 | 120 969.00 | | 139 690.00 |
EA Autres dettes | 25 799.00 | 24 698.00 | | 25 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 606.00 | 557 263.00 | | 501 606.00 |
ED (V) | 1 381.00 | 1 503.00 | | 1 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 752.00 | 2 170 349.00 | | 2 068 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 826.00 | 415 405.00 | | 380 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 003.00 | | 60 443.00 | 196 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 418.00 | 203 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 418.00 | 118 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 903.00 | | 60 443.00 | 111 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 143.00 | 14 214.00 | 53 418.00 | 105 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 443.00 | 14 214.00 | 53 418.00 | 97 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 733.00 | 371.00 | 114 733.00 | 134 733.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 57 160.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 113 534.00 | 202 569.00 | 53 772.00 | 113 534.00 |
6T Sur comptes clients | 113 024.00 | 10 327.00 | 51 066.00 | 113 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 427.00 | 270 056.00 | 104 838.00 | 227 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 160.00 | 270 427.00 | 219 571.00 | 362 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 428.00 | 107 025.00 | |
UG ‐ Financières | | | 112 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 288 414.00 | 288 414.00 | | 288 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
VB T. V. A. | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 101.00 | 186 101.00 | | 186 101.00 |
VI Groupe et associés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 668 956.00 | | | 3 668 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 691 243.00 | | | 3 691 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 3 341.00 | 869.00 | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 398.00 | 367 392.00 | 88 006.00 | 455 398.00 |
VW T.V.A. | 34 822.00 | 34 822.00 | | 34 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 606.00 | 501 606.00 | | 501 606.00 |