| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 059.00 | 58 345.00 | 19 714.00 | 78 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 755.00 | 92 783.00 | 32 971.00 | 125 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 729.00 | 151 129.00 | 53 600.00 | 204 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BP En cours de production de services | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 875.00 | 47 136.00 | 420 739.00 | 467 875.00 |
BZ Autres créances | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 819.00 | 47 136.00 | 534 682.00 | 581 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 549.00 | 198 265.00 | 588 283.00 | 786 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
DL TOTAL (I) | 259 359.00 | | | 259 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 648.00 | | | 205 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 923.00 | | | 328 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 283.00 | | | 588 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 923.00 | | | 328 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 030.00 | | 38 100.00 | 177 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 204 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 203 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 115.00 | | 38 100.00 | 176 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 076.00 | 17 371.00 | 6 319.00 | 140 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 076.00 | 17 371.00 | 6 319.00 | 140 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 435.00 | 26 954.00 | 23 252.00 | 43 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 435.00 | 26 954.00 | 23 252.00 | 43 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 435.00 | 26 954.00 | 23 252.00 | 43 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 954.00 | 23 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 648.00 | 205 648.00 | | 205 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 385 180.00 | 385 180.00 | | 385 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VB T. V. A. | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VP Divers | 53 871.00 | 53 871.00 | | 53 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 687.00 | 562 772.00 | 915.00 | 563 687.00 |
VW T.V.A. | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 923.00 | 328 923.00 | | 328 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 389 222.00 | | | 389 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 912.00 | | | 391 912.00 |
YT Sous‐traitance | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 407.00 | | | 185 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 333.00 | | | 166 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 883.00 | | | 136 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 114.00 | | | 674 114.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |