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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 115 774.00 | |
AN Terrains | | | 6 373.00 | |
AP Constructions | | | 32 229.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 940.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 171.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 160 089.00 | |
BT Marchandises | | | 12 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 587.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 239.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 215 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 375 515.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 313.00 | -50 518.00 | | -34 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 060.00 | 16 205.00 | | 18 060.00 |
DL TOTAL (I) | 104 747.00 | 86 687.00 | | 104 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 650.00 | 26 347.00 | | 27 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 10 996.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 57 430.00 | | 38 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 286.00 | 98 848.00 | | 116 286.00 |
EA Autres dettes | 88 264.00 | 100 995.00 | | 88 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 767.00 | 294 617.00 | | 270 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 515.00 | 381 304.00 | | 375 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 767.00 | 294 617.00 | | 270 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 650.00 | 19 848.00 | | 27 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 284.00 | | 1 976.00 | 389 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 127.00 | | 1 976.00 | 269 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 374.00 | 8 797.00 | | 222 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 764.00 | 8 797.00 | | 219 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 411.00 | | 14 526.00 | 25 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 411.00 | | 14 526.00 | 25 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 411.00 | | 14 526.00 | 25 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 114 754.00 | 114 754.00 | | 114 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 312.00 | 211 312.00 | | 211 312.00 |
VW T.V.A. | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 767.00 | 270 767.00 | | 270 767.00 |