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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 983.00 | 425 258.00 | 98 725.00 | 523 983.00 |
AH Fonds commercial | 4 542 855.00 | | 4 542 855.00 | 4 542 855.00 |
AP Constructions | 109 498.00 | 91 767.00 | 17 731.00 | 109 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187 367.00 | 1 677 979.00 | 509 388.00 | 2 187 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 085 525.00 | 971 861.00 | 1 113 664.00 | 2 085 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 864.00 | | 886 864.00 | 886 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 962.00 | 897.00 | 16 065.00 | 16 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 451 002.00 | 3 167 761.00 | 7 283 241.00 | 10 451 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 220.00 | 30 713.00 | 611 507.00 | 642 220.00 |
BZ Autres créances | 353 866.00 | | 353 866.00 | 353 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 1 097 436.00 | | 1 097 436.00 | 1 097 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 001.00 | | 137 001.00 | 137 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360 512.00 | 30 713.00 | 2 329 799.00 | 2 360 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 811 514.00 | 3 198 474.00 | 9 613 041.00 | 12 811 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 886 864.00 | | | 886 864.00 |
CU Autres participations | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 887 292.00 | 887 292.00 | | 887 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 797 814.00 | 1 797 814.00 | | 1 797 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
DG Autres réserves | 2 204 853.00 | 2 321 902.00 | | 2 204 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 834.00 | 802 951.00 | | 947 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 522.00 | 5 898 688.00 | | 5 926 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 671.00 | 887 552.00 | | 1 204 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 514 018.00 | 916 771.00 | | 1 514 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 818.00 | 277 995.00 | | 432 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 533.00 | 463 157.00 | | 442 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 60 827.00 | 96 212.00 | | 60 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 152.00 | 50 931.00 | | 31 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 518.00 | 2 693 120.00 | | 3 686 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 613 041.00 | 8 591 808.00 | | 9 613 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 109.00 | 2 134 067.00 | | 2 893 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 517.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 068 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 068 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 378 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 505 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 374 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 055.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 495 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 273 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 606.00 | 102 363.00 | | 27 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 389.00 | 14 887.00 | | 42 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 783.00 | 87 475.00 | | -14 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 188.00 | 126 302.00 | | 191 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 680 814.00 | 15 755 170.00 | | 16 680 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 732 980.00 | 14 952 219.00 | | 15 732 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947 834.00 | 802 951.00 | | 947 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 339 944.00 | | 8 015 403.00 | 9 339 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650 151.00 | 1 001 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 904 345.00 | 10 451 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 194.00 | 4 382 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 028 765.00 | | 38 073.00 | 5 028 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882 405.00 | | 754 180.00 | 3 882 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 774.00 | | 7 223 151.00 | 428 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 325.00 | 497 567.00 | 219 027.00 | 2 888 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 595.00 | 71 663.00 | | 353 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 731.00 | 425 903.00 | 219 027.00 | 2 534 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 897.00 | | | 897.00 |
6T Sur comptes clients | 31 122.00 | 30 713.00 | 31 122.00 | 31 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 019.00 | 30 713.00 | 31 122.00 | 32 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 019.00 | 30 713.00 | 31 122.00 | 32 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 713.00 | 31 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 504.00 | 632 504.00 | | 632 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 818.00 | 432 818.00 | | 432 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 053.00 | 237 053.00 | | 237 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 864.00 | 886 864.00 | | 886 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
UX Autres créances clients | 642 220.00 | 642 220.00 | | 642 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 813.00 | 152 813.00 | | 152 813.00 |
VC Groupe et associés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 201.00 | 410 792.00 | 684 168.00 | 1 204 201.00 |
VI Groupe et associés | 881 514.00 | 881 514.00 | | 881 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 028.00 | | | 703 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 057.00 | | | 376 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 001.00 | 137 001.00 | | 137 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 913.00 | 2 019 951.00 | 16 962.00 | 2 036 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 518.00 | 2 893 109.00 | 684 168.00 | 3 686 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |