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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 865.00 | 94 942.00 | 54 923.00 | 149 865.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 865.00 | 94 942.00 | 64 923.00 | 159 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
072 Créances – Autres | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
084 Disponibilités | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
110 Total général Actif | 246 167.00 | 94 942.00 | 151 225.00 | 246 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
252 Charges sociales | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 208.00 | | | 131 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 138.00 | | | -8 138.00 |
280 Produits financiers | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 496.00 | | | -6 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 257.00 | | | 11 257.00 |