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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 988.00 | 231 362.00 | 46 625.00 | 277 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 222.00 | 93 448.00 | 12 774.00 | 106 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 345.00 | 401 211.00 | 127 134.00 | 528 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 505.00 | 29 700.00 | 197 805.00 | 227 505.00 |
BZ Autres créances | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CF Disponibilités | 465 296.00 | | 465 296.00 | 465 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 020.00 | 29 700.00 | 678 320.00 | 708 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 365.00 | 430 911.00 | 805 454.00 | 1 236 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 548 416.00 | 484 999.00 | | 548 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 444.00 | 63 416.00 | | 50 444.00 |
DL TOTAL (I) | 678 259.00 | 627 816.00 | | 678 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 469.00 | 32 960.00 | | 53 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 226.00 | 102 633.00 | | 71 226.00 |
EA Autres dettes | | 4 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 195.00 | 140 177.00 | | 127 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 454.00 | 767 992.00 | | 805 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 730 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 730 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 636.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 89.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 89.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 304.00 | 6 853.00 | | 15 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 101.00 | 802 014.00 | | 742 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 658.00 | 738 597.00 | | 691 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 444.00 | 63 416.00 | | 50 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 857.00 | | 47 621.00 | 482 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 528 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 384 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 722.00 | | 47 621.00 | 338 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 707.00 | 39 636.00 | 2 133.00 | 363 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 307.00 | 39 636.00 | 2 133.00 | 287 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 227 505.00 | 227 505.00 | | 227 505.00 |
VP Divers | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 724.00 | 242 724.00 | 22 000.00 | 264 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |