| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225 379.00 | 1 522 107.00 | 703 272.00 | 2 225 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 122.00 | 122 760.00 | 357 362.00 | 480 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 111.00 | 1 648 802.00 | 1 085 309.00 | 2 734 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 216.00 | | 304 216.00 | 304 216.00 |
BZ Autres créances | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 785 316.00 | | 785 316.00 | 785 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 373.00 | | 1 375 373.00 | 1 375 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 484.00 | 1 648 802.00 | 2 460 682.00 | 4 109 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 283 180.00 | 1 217 759.00 | | 1 283 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 343.00 | 89 720.00 | | 185 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 823.00 | 1 574 780.00 | | 1 735 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 018.00 | 528 300.00 | | 418 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 891.00 | 139 019.00 | | 127 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 303.00 | 66 503.00 | | 57 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 053.00 | 102 598.00 | | 121 053.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 1 125.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 859.00 | 837 544.00 | | 724 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 682.00 | 2 412 324.00 | | 2 460 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 841.00 | | 370 429.00 | 2 440 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 160.00 | 2 734 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 160.00 | 2 709 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 152.00 | | 370 179.00 | 2 416 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 625.00 | | 250.00 | 23 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 755.00 | 467 003.00 | 36 956.00 | 1 218 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 491.00 | 467 003.00 | 36 956.00 | 1 218 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 443.00 | 36 443.00 | | 36 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 304 216.00 | 304 216.00 | | 304 216.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 018.00 | 189 268.00 | 228 749.00 | 418 018.00 |
VI Groupe et associés | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 164.00 | | | 230 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 562.00 | 331 312.00 | 250.00 | 331 562.00 |
VW T.V.A. | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 859.00 | 496 110.00 | 228 749.00 | 724 859.00 |