| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 612.00 | 67 981.00 | 23 631.00 | 91 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 913.00 | 77 226.00 | 40 687.00 | 117 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 183.00 | 145 207.00 | 96 976.00 | 242 183.00 |
BT Marchandises | 412 500.00 | | 412 500.00 | 412 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BZ Autres créances | 99 438.00 | | 99 438.00 | 99 438.00 |
CF Disponibilités | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 091.00 | | 550 091.00 | 550 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 274.00 | 145 207.00 | 647 067.00 | 792 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
CU Autres participations | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 384 902.00 | 371 953.00 | | 384 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 647.00 | 12 948.00 | | -41 647.00 |
DL TOTAL (I) | 351 724.00 | 393 372.00 | | 351 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 294.00 | 189 638.00 | | 207 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 654.00 | 95 110.00 | | 87 654.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 1 379.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 342.00 | 289 729.00 | | 295 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 067.00 | 683 101.00 | | 647 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 843.00 | | 22 558.00 | 227 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 217.00 | 242 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 209 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 692.00 | | 16 052.00 | 201 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | 6 506.00 | 4 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 372.00 | 14 644.00 | 7 808.00 | 138 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 372.00 | 14 644.00 | 7 808.00 | 138 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 294.00 | 207 294.00 | | 207 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VC Groupe et associés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 342.00 | 295 342.00 | | 295 342.00 |