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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 412.00 | 62 691.00 | 20 720.00 | 83 412.00 |
040 Immobilisations financières | 11 703.00 | 8 044.00 | 3 659.00 | 11 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 115.00 | 70 735.00 | 159 379.00 | 230 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 262.00 | 8 598.00 | 35 664.00 | 44 262.00 |
072 Créances – Autres | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
084 Disponibilités | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 054.00 | 8 598.00 | 104 456.00 | 113 054.00 |
110 Total général Actif | 343 170.00 | 79 333.00 | 263 836.00 | 343 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 911.00 | | | 137 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
242 Autres charges externes. | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
294 Charges financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 115.00 | | | 229 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 454.00 | | | 4 454.00 |