| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 377.00 | 422 009.00 | 155 369.00 | 577 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 419.00 | 1 359 910.00 | 93 509.00 | 1 453 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 324.00 | 319 409.00 | 205 916.00 | 525 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 045.00 | 2 101 327.00 | 564 718.00 | 2 666 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 288.00 | 13 663.00 | 585 625.00 | 599 288.00 |
BN En cours de production de biens | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 752.00 | | 1 591 752.00 | 1 591 752.00 |
BZ Autres créances | 530 989.00 | | 530 989.00 | 530 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 950.00 | | 700 950.00 | 700 950.00 |
CF Disponibilités | 1 893 203.00 | | 1 893 203.00 | 1 893 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 287.00 | 13 663.00 | 5 394 625.00 | 5 408 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 074 818.00 | 2 114 990.00 | 5 959 829.00 | 8 074 818.00 |
CU Autres participations | 58 911.00 | | 58 911.00 | 58 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 400.00 | 635 400.00 | | 635 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 627.00 | 1 322 591.00 | | 1 891 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 653.00 | 886 737.00 | | 933 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 221.00 | 2 908 267.00 | | 3 524 221.00 |
DP Provisions pour risques | 239 594.00 | 242 535.00 | | 239 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 045.00 | 66 260.00 | | 106 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 639.00 | 308 795.00 | | 345 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 593.00 | 914 927.00 | | 734 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 902.00 | 1 139 869.00 | | 973 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 460.00 | 698 482.00 | | 354 460.00 |
EA Autres dettes | 11 458.00 | 4 381.00 | | 11 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 711.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 076 703.00 | 2 763 663.00 | | 2 076 703.00 |
ED (V) | 13 266.00 | 501.00 | | 13 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 959 829.00 | 5 981 225.00 | | 5 959 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 440.00 | 2 029 070.00 | | 1 504 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 857.00 | 250.00 | 12 107.00 | 11 857.00 |
FD Production vendue biens | 2 324 122.00 | 6 020 554.00 | 8 344 676.00 | 2 324 122.00 |
FG Production vendue services | 436 362.00 | 200 589.00 | 636 951.00 | 436 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 341.00 | 6 221 393.00 | 8 993 734.00 | 2 772 341.00 |
FM Production stockée | | | -134 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 341 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 867 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 850.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 480.00 | 12 658.00 | | 21 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 695.00 | 180 114.00 | | 158 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 688.00 | 180 114.00 | | 160 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 879.00 | 149 529.00 | | 129 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 879.00 | 157 929.00 | | 129 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 809.00 | 22 185.00 | | 30 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 585.00 | 322 621.00 | | 235 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 753 763.00 | 12 142 716.00 | | 9 753 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 820 109.00 | 11 255 980.00 | | 8 820 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 653.00 | 886 737.00 | | 933 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 133.00 | | 46 808.00 | 2 790 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 99 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 896.00 | 2 666 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 896.00 | 2 566 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571 315.00 | | 45 716.00 | 2 571 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 819.00 | | 1 092.00 | 218 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 110.00 | 160 234.00 | 41 017.00 | 1 982 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 110.00 | 160 234.00 | 41 017.00 | 1 982 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 795.00 | 264 673.00 | 227 829.00 | 308 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 308 795.00 | 278 336.00 | 227 829.00 | 308 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 850.00 | 212 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 486.00 | 14 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 902.00 | 973 902.00 | | 973 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 659.00 | 138 659.00 | | 138 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 752.00 | 1 591 752.00 | | 1 591 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 593.00 | 162 330.00 | 527 263.00 | 734 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 334.00 | | | 180 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VP Divers | 244 704.00 | 244 704.00 | | 244 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 949.00 | 2 153 949.00 | 35 000.00 | 2 188 949.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 703.00 | 1 504 440.00 | 527 263.00 | 2 076 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 033.00 | 44 832.00 | | 50 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 910.00 | 578 503.00 | | 362 910.00 |
ST Autres comptes | 1 585 800.00 | 2 123 067.00 | | 1 585 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 236.00 | 185 321.00 | | 206 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 480.00 | 147 223.00 | | 82 480.00 |
YT Sous‐traitance | 8 285.00 | 45 497.00 | | 8 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 101 409.00 | 100 000.00 | | 101 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 803.00 | 57 683.00 | | 41 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 836.00 | 102 515.00 | | 91 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 346.00 | 667 393.00 | | 592 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 390 361.00 | 1 509 558.00 | | 1 390 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 264 639.00 | 3 032 388.00 | | 2 264 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |