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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 847.00 | 18 392.00 | 1 455.00 | 19 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 592.00 | 5 965.00 | 5 627.00 | 11 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 850.00 | 26 157.00 | 65 692.00 | 91 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 944.00 | 13 709.00 | 42 235.00 | 55 944.00 |
BZ Autres créances | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CF Disponibilités | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 220.00 | 13 709.00 | 104 511.00 | 118 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 071.00 | 39 866.00 | 170 204.00 | 210 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 012.00 | | | -42 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
DL TOTAL (I) | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 698.00 | | 187 698.00 | 187 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 698.00 | | 187 698.00 | 187 698.00 |
FM Production stockée | | | -13 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | | | -553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 979.00 | | | 179 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 136.00 | | | 147 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 738.00 | | 3 554.00 | 105 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 441.00 | 91 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 441.00 | 31 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 328.00 | | 3 554.00 | 45 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 166.00 | 2 432.00 | 17 441.00 | 41 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 366.00 | 2 432.00 | 17 441.00 | 39 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 516.00 | 102 906.00 | 3 609.00 | 106 516.00 |
VW T.V.A. | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 373.00 | 110 373.00 | | 110 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
ST Autres comptes | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 966.00 | | | 966.00 |
YT Sous‐traitance | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |