| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AP Constructions | 27 819.00 | 27 687.00 | 132.00 | 27 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 569.00 | 48 222.00 | 39 347.00 | 87 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 060.00 | 735 820.00 | 422 240.00 | 1 158 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 166.00 | 812 147.00 | 501 019.00 | 1 313 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 407.00 | | 134 407.00 | 134 407.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 446 913.00 | | 446 913.00 | 446 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 595 808.00 | | 595 808.00 | 595 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 974.00 | 812 147.00 | 1 096 827.00 | 1 908 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 408 453.00 | 458 062.00 | | 408 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 909.00 | -11 359.00 | | 127 909.00 |
DL TOTAL (I) | 592 462.00 | 502 803.00 | | 592 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 788.00 | 267 769.00 | | 341 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 182.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 32 235.00 | | 24 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 682.00 | 119 378.00 | | 135 682.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 4 895.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 364.00 | 424 459.00 | | 504 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 827.00 | 927 262.00 | | 1 096 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 226.00 | 226 592.00 | | 241 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 466.00 | | 277 400.00 | 1 261 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 700.00 | 1 313 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 700.00 | 1 273 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 748.00 | | 277 400.00 | 1 221 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 581.00 | 122 266.00 | 225 700.00 | 915 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 4.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 168.00 | 122 261.00 | 225 700.00 | 915 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 134 407.00 | 134 407.00 | | 134 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 788.00 | 78 649.00 | 243 913.00 | 341 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 981.00 | | | 75 981.00 |
VP Divers | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 682.00 | 135 682.00 | | 135 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 895.00 | 148 895.00 | | 148 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 364.00 | 241 226.00 | 243 913.00 | 504 364.00 |