| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 000.00 | 5 593.00 | 30 407.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 383.00 | 5 593.00 | 399 790.00 | 405 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BZ Autres créances | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CF Disponibilités | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 575.00 | 5 593.00 | 469 982.00 | 475 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 369 383.00 | | 369 383.00 | 369 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 188.00 | 379 912.00 | | 215 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 097.00 | 39 075.00 | | 30 097.00 |
DL TOTAL (I) | 446 085.00 | 427 788.00 | | 446 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 684.00 | 25 375.00 | | 19 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 221.00 | | 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130.00 | 2 035.00 | | 1 130.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | 2 941.00 | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 897.00 | 30 573.00 | | 23 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 982.00 | 458 361.00 | | 469 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 015.00 | 10 907.00 | | 10 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 3 147.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 389.00 | 48 862.00 | | 40 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292.00 | 9 786.00 | | 10 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 097.00 | 39 075.00 | | 30 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 383.00 | | | 405 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 383.00 | | | 369 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 643.00 | 1 950.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643.00 | 1 950.00 | | 3 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 684.00 | 5 802.00 | 13 882.00 | 19 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 897.00 | 10 015.00 | 13 882.00 | 23 897.00 |