| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 545.00 | 46 875.00 | 2 670.00 | 49 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 991 476.00 | 1 365 264.00 | 9 626 212.00 | 10 991 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 754.00 | 30 888.00 | 3 866.00 | 34 754.00 |
BZ Autres créances | 3 332 246.00 | | 3 332 246.00 | 3 332 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 474.00 | 30 888.00 | 5 671 586.00 | 5 702 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 693 950.00 | 1 396 152.00 | 15 297 798.00 | 16 693 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 862 000.00 | 8 862 000.00 | | 8 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 932.00 | 338 141.00 | | 363 932.00 |
DG Autres réserves | 3 062 431.00 | 2 971 189.00 | | 3 062 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 563.00 | 515 823.00 | | 259 563.00 |
DK Provisions réglementées | | 172.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 547 926.00 | 12 687 325.00 | | 12 547 926.00 |
DP Provisions pour risques | 63 130.00 | 61 137.00 | | 63 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 130.00 | 61 137.00 | | 63 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 012.00 | 433 528.00 | | 422 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 22 015.00 | | 23 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 381.00 | 659 817.00 | | 882 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 359 006.00 | 1 276 247.00 | | 1 359 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 730.00 | 1 958 210.00 | | 2 264 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 297 798.00 | 15 244 434.00 | | 15 297 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 532 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -533 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 203.00 | 80.00 | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 1 975.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | -1 894.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 324.00 | -160 652.00 | | -130 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 579.00 | 605 935.00 | | 538 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 016.00 | 90 112.00 | | 279 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 563.00 | 515 823.00 | | 259 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 137.00 | 1 993.00 | | 61 137.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 888.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 137.00 | 32 881.00 | | 61 137.00 |