| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 319.00 | 75 383.00 | 22 937.00 | 98 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 191.00 | 31 930.00 | 11 260.00 | 43 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 559.00 | | 171 559.00 | 171 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 335.00 | 107 313.00 | 232 022.00 | 339 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 163.00 | | 215 163.00 | 215 163.00 |
BZ Autres créances | 242 363.00 | | 242 363.00 | 242 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 428.00 | 4 995.00 | 416 433.00 | 421 428.00 |
CF Disponibilités | 625 578.00 | | 625 578.00 | 625 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 977.00 | 4 995.00 | 1 548 982.00 | 1 553 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 312.00 | 112 308.00 | 1 781 004.00 | 1 893 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 719.00 | 1 168 719.00 | | 1 168 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 050.00 | 29 510.00 | | 51 050.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 13 384.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 459.00 | 430 792.00 | | 89 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 230.00 | 1 642 405.00 | | 1 309 230.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 23 660.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 23 660.00 | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 252.00 | 152 093.00 | | 278 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 548.00 | 236 161.00 | | 170 548.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 486.00 | | 2 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729.00 | 1 625.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 075.00 | 390 364.00 | | 452 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 004.00 | 2 056 429.00 | | 1 781 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 075.00 | | | 452 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 167.00 | | 2 121 167.00 | 2 121 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 167.00 | | 2 121 167.00 | 2 121 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 325.00 | |
GE Autres charges | | | 39 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 753.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 24 642.00 | | 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249.00 | 5 625.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 30 278.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | -30 278.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 245.00 | -185 152.00 | | -214 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 503.00 | 1 864 746.00 | | 2 127 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 044.00 | 1 433 954.00 | | 2 038 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 459.00 | 430 792.00 | | 89 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 722.00 | | 171 930.00 | 171 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 317.00 | 339 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 317.00 | 43 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 895.00 | | 171 930.00 | 25 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 660.00 | -3 960.00 | | 23 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 660.00 | -3 960.00 | | 23 660.00 |
UG ‐ Financières | | -3 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 252.00 | 278 252.00 | | 278 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
UX Autres créances clients | 215 163.00 | 215 163.00 | | 215 163.00 |
VP Divers | 242 363.00 | 242 363.00 | | 242 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 238.00 | 506 972.00 | 26 266.00 | 533 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 075.00 | 452 075.00 | | 452 075.00 |