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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 041 489.00 | 1 361 403.00 | 4 680 086.00 | 6 041 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 489.00 | 1 361 403.00 | 4 680 086.00 | 6 041 489.00 |
BN En cours de production de biens | 352 274.00 | | 352 274.00 | 352 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 929.00 | | 198 929.00 | 198 929.00 |
BZ Autres créances | 455 568.00 | | 455 568.00 | 455 568.00 |
CF Disponibilités | 187 404.00 | | 187 404.00 | 187 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 175.00 | | 1 194 175.00 | 1 194 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 664.00 | 1 361 403.00 | 5 874 261.00 | 7 235 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 041.00 | | | 323 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 041.00 | | | 323 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238 519.00 | | | 4 238 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 224.00 | | | 885 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 248.00 | | | 263 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 781.00 | | | 5 463 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 261.00 | | | 5 874 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 496.00 | | | 597 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 898.00 | | 1 088 898.00 | 1 088 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 898.00 | | 1 088 898.00 | 1 088 898.00 |
FM Production stockée | | | 80 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 585.00 | | | 1 176 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 497.00 | | | 1 159 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 489.00 | | | 6 041 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 041 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 041 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 041 489.00 | | | 6 041 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 224.00 | 40 048.00 | 184 736.00 | 885 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 248.00 | 263 248.00 | | 263 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 198 929.00 | 198 929.00 | | 198 929.00 |
VB T. V. A. | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VC Groupe et associés | 392 541.00 | 392 541.00 | | 392 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 238 519.00 | 217 410.00 | 963 149.00 | 4 238 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 631.00 | | | 246 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 497.00 | 654 497.00 | | 654 497.00 |
VW T.V.A. | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 781.00 | 597 496.00 | 1 147 885.00 | 5 463 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | -129 726.00 | | | -129 726.00 |
YT Sous‐traitance | 721 988.00 | | | 721 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 656.00 | | | 221 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 261.00 | | | 592 261.00 |