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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 516.00 | 45 464.00 | 2 052.00 | 47 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 390.00 | 62 338.00 | 560 052.00 | 622 390.00 |
BT Marchandises | 113 423.00 | 46 976.00 | 66 447.00 | 113 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BZ Autres créances | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
CF Disponibilités | 89 456.00 | | 89 456.00 | 89 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 412.00 | 46 976.00 | 284 436.00 | 331 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 802.00 | 109 314.00 | 844 489.00 | 953 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 674 485.00 | 585 216.00 | | 674 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 460.00 | 89 269.00 | | 49 460.00 |
DL TOTAL (I) | 725 595.00 | 676 135.00 | | 725 595.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42.00 | 6 086.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 6 086.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 855.00 | 45 056.00 | | 67 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 106.00 | 57 081.00 | | 50 106.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 894.00 | 123 119.00 | | 118 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 489.00 | 799 254.00 | | 844 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 493 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | 28 058.00 | | 14 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 331.00 | 727 816.00 | | 514 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 872.00 | 638 547.00 | | 464 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 460.00 | 89 269.00 | | 49 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 441.00 | | | 623 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 622 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 57 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 830.00 | | | 564 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 226.00 | 1 719.00 | 607.00 | 61 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 396.00 | 1 719.00 | 607.00 | 54 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VP Divers | 112 072.00 | 112 072.00 | | 112 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 894.00 | 118 894.00 | | 118 894.00 |