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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211.00 | 17 309.00 | 3 902.00 | 21 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 782.00 | 20 192.00 | 4 590.00 | 24 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 310.00 | | 84 310.00 | 84 310.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 139 230.00 | | 139 230.00 | 139 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 813.00 | | 240 813.00 | 240 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 595.00 | 20 192.00 | 245 403.00 | 265 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 70 953.00 | | | 70 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182.00 | | | -182.00 |
DL TOTAL (I) | 169 770.00 | | | 169 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 695.00 | | 509 695.00 | 509 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 695.00 | | 509 695.00 | 509 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 820.00 | | | -3 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 269.00 | | | 510 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 452.00 | | | 510 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182.00 | | | -182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 372.00 | | 2 346.00 | 25 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 936.00 | 24 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 936.00 | 21 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 466.00 | | 2 346.00 | 22 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688.00 | | | 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 611.00 | 1 517.00 | 2 936.00 | 21 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | 1 517.00 | 2 936.00 | 19 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
UX Autres créances clients | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 270.00 | 97 582.00 | 688.00 | 98 270.00 |
VW T.V.A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
ST Autres comptes | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
YT Sous‐traitance | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |