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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AH Fonds commercial | 507 000.00 | | 507 000.00 | 507 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 100.00 | 27 460.00 | 137 640.00 | 165 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 738.00 | 38 540.00 | 699 198.00 | 737 738.00 |
BT Marchandises | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 967.00 | | 40 967.00 | 40 967.00 |
BZ Autres créances | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CF Disponibilités | 67 544.00 | | 67 544.00 | 67 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 095.00 | | 261 095.00 | 261 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 833.00 | 38 540.00 | 960 293.00 | 998 833.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 607 731.00 | 599 850.00 | | 607 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 848.00 | 7 881.00 | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 631 379.00 | 616 531.00 | | 631 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 950.00 | 154 109.00 | | 131 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 427.00 | 85 192.00 | | 74 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | 126 766.00 | | 68 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 084.00 | 70 421.00 | | 54 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 914.00 | 436 488.00 | | 328 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 293.00 | 1 053 018.00 | | 960 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 271.00 | 304 670.00 | | 109 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 126.00 | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 860.00 | | | 511 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 336.00 | | 5 221.00 | 49 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 560.00 | 14 980.00 | | 23 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | 14 980.00 | | 18 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 453.00 | 68 453.00 | | 68 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 427.00 | 74 427.00 | | 74 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
UX Autres créances clients | 40 967.00 | 40 967.00 | | 40 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 817.00 | 22 546.00 | 94 804.00 | 131 817.00 |
VP Divers | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |