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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 131.00 | 12 258.00 | 14 872.00 | 27 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 400.00 | 6 246.00 | 7 154.00 | 13 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 925.00 | 15 075.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 843.00 | 21 142.00 | 39 701.00 | 60 843.00 |
BT Marchandises | 382 538.00 | 8 000.00 | 374 538.00 | 382 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 840.00 | 49 346.00 | 139 495.00 | 188 840.00 |
BZ Autres créances | 83 582.00 | | 83 582.00 | 83 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 34 553.00 | | 34 553.00 | 34 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 367.00 | 57 346.00 | 654 021.00 | 711 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 210.00 | 78 487.00 | 693 723.00 | 772 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 463 218.00 | 322 036.00 | | 463 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 004.00 | 141 182.00 | | 19 004.00 |
DL TOTAL (I) | 487 722.00 | 468 718.00 | | 487 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 089.00 | 6 065.00 | | 38 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 389.00 | 57 753.00 | | 74 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 719.00 | 105 336.00 | | 48 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 001.00 | 169 502.00 | | 206 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 723.00 | 638 220.00 | | 693 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 927.00 | | 6 916.00 | 53 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 327.00 | | 6 916.00 | 35 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 079.00 | 6 137.00 | | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 079.00 | 6 137.00 | | 14 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 925.00 | | | 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | 5 550.00 | 1 750.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 11 523.00 | 38 516.00 | 694.00 | 11 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 648.00 | 44 066.00 | 2 444.00 | 16 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 648.00 | 44 066.00 | 2 444.00 | 16 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 066.00 | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VI Groupe et associés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 877.00 | 277 277.00 | 2 600.00 | 279 877.00 |
VW T.V.A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 320.00 | 170 320.00 | | 170 320.00 |