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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 6 010.00 | 9 489.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 934.00 | 33 186.00 | 18 748.00 | 51 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 009.00 | 16 094.00 | 27 914.00 | 44 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 509.00 | 55 291.00 | 58 218.00 | 113 509.00 |
BT Marchandises | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 245.00 | | 118 245.00 | 118 245.00 |
BZ Autres créances | 44 673.00 | | 44 673.00 | 44 673.00 |
CF Disponibilités | 689 535.00 | | 689 535.00 | 689 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 539.00 | | 875 539.00 | 875 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 048.00 | 55 291.00 | 933 757.00 | 989 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 160.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 461 562.00 | 427 338.00 | | 461 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 309.00 | 126 064.00 | | 47 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 053.00 | 2 172.00 | | 1 053.00 |
DK Provisions réglementées | 7 867.00 | 8 510.00 | | 7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 618 609.00 | 573 060.00 | | 618 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 464.00 | 203 724.00 | | 159 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 408.00 | 94 000.00 | | 88 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 68 044.00 | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 161.00 | 52 282.00 | | 26 161.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 8 053.00 | | 4 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 147.00 | 426 105.00 | | 315 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 757.00 | 999 166.00 | | 933 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 616.00 | 266 587.00 | | 200 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 553.00 | | 3 422.00 | 167 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 466.00 | 113 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 457.00 | 95 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 979.00 | | 3 422.00 | 149 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 890.00 | 31 042.00 | 30 641.00 | 54 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 3 100.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 980.00 | 27 942.00 | 30 641.00 | 51 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 510.00 | 162.00 | 804.00 | 8 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 510.00 | 162.00 | 804.00 | 8 510.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 464.00 | 44 933.00 | 99 233.00 | 159 464.00 |
VI Groupe et associés | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 002.00 | 163 979.00 | 2 023.00 | 166 002.00 |
VW T.V.A. | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 147.00 | 200 616.00 | 99 233.00 | 315 147.00 |