| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 033.00 | 133 064.00 | 138 969.00 | 272 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 1 331 880.00 | | 1 331 880.00 | 1 331 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 691 835.00 | 47 477.00 | 2 644 358.00 | 2 691 835.00 |
CF Disponibilités | 185 269.00 | | 185 269.00 | 185 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 658.00 | 47 477.00 | 4 163 181.00 | 4 210 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 691.00 | 180 541.00 | 4 302 150.00 | 4 482 691.00 |
CU Autres participations | 271 469.00 | 132 500.00 | 138 969.00 | 271 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 150 000.00 | 5 150 000.00 | | 5 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
DH Report à nouveau | -692 270.00 | -442 483.00 | | -692 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 382.00 | -249 787.00 | | -219 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 854.00 | 4 496 236.00 | | 4 276 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 990.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 6 735.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 254.00 | 23 449.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 296.00 | 31 174.00 | | 25 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 150.00 | 4 527 411.00 | | 4 302 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 296.00 | 31 174.00 | | 25 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 500.00 | 30 000.00 | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 500.00 | 30 000.00 | | 48 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 286.00 | -30 000.00 | | -48 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 512.00 | 95 365.00 | | 45 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 894.00 | 345 153.00 | | 264 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 382.00 | -249 787.00 | | -219 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 970.00 | 47 477.00 | 6 470.00 | 138 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 970.00 | 47 477.00 | 6 470.00 | 138 970.00 |
UG ‐ Financières | | 47 477.00 | 6 470.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VP Divers | 1 331 880.00 | 98 622.00 | 1 233 258.00 | 1 331 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 554.00 | 100 297.00 | 1 233 258.00 | 1 333 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |