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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 876 619.00 | | 876 619.00 | 876 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 741.00 | 33 850.00 | 1 891.00 | 35 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 743.00 | 112 451.00 | 2 291.00 | 114 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 134.00 | 146 301.00 | 889 832.00 | 1 036 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 870.00 | | 108 870.00 | 108 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 945.00 | | 206 945.00 | 206 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 080.00 | 146 301.00 | 1 096 778.00 | 1 243 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 263 505.00 | | | 263 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
DL TOTAL (I) | 338 972.00 | | | 338 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 454.00 | | | 648 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 806.00 | | | 757 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 778.00 | | | 1 096 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 955.00 | | | 107 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 620.00 | | 791 620.00 | 791 620.00 |
FG Production vendue services | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 642.00 | | 800 642.00 | 800 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 27 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 209.00 | | | 805 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 843.00 | | | 730 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 366.00 | | | 74 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 134.00 | | | 1 036 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 619.00 | | | 876 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 521.00 | 5 780.00 | | 140 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 521.00 | 5 780.00 | | 140 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 648 454.00 | | 648 454.00 | 648 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 339.00 | 97 309.00 | 9 030.00 | 106 339.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 410.00 | 107 955.00 | 648 454.00 | 756 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
ST Autres comptes | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 067.00 | | | 160 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |