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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 302 267.00 | | 302 267.00 | 302 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 734.00 | 17 911.00 | 822.00 | 18 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 688.00 | 28 156.00 | 1 532.00 | 29 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 689.00 | 46 068.00 | 304 621.00 | 350 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
BZ Autres créances | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 299.00 | 46 068.00 | 409 231.00 | 455 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 608.00 | | | -142 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DL TOTAL (I) | -134 679.00 | | | -134 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 894.00 | | | 494 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 910.00 | | | 543 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 231.00 | | | 409 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 194.00 | | 268 194.00 | 268 194.00 |
FG Production vendue services | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 871.00 | | 275 871.00 | 275 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 542.00 | | | 277 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 613.00 | | | 270 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 689.00 | | | 350 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 267.00 | | | 302 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 982.00 | 2 086.00 | | 43 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 982.00 | 2 086.00 | | 43 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 494 894.00 | | 494 894.00 | 494 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 850.00 | 48 955.00 | 494 894.00 | 543 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
ST Autres comptes | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 728.00 | | | 22 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 677.00 | | | 74 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |