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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 571.00 | 73 157.00 | 10 414.00 | 83 571.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 721.00 | 73 157.00 | 40 564.00 | 113 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
110 Total général Actif | 123 839.00 | 73 157.00 | 50 682.00 | 123 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94.00 | | | 94.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 752.00 | | | 109 752.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 33 336.00 | | | 33 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
252 Charges sociales | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 421.00 | | | 120 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |