| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 316.00 | 18 009.00 | 307.00 | 18 316.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 103.00 | 59 523.00 | 13 580.00 | 73 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 770.00 | 102 336.00 | 4 434.00 | 106 770.00 |
BF Prêts | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 088.00 | 179 868.00 | 331 221.00 | 511 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
BN En cours de production de biens | 101 640.00 | | 101 640.00 | 101 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 724.00 | 70 220.00 | 1 516 504.00 | 1 586 724.00 |
BZ Autres créances | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
CF Disponibilités | 117 333.00 | | 117 333.00 | 117 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 973.00 | 70 220.00 | 2 036 753.00 | 2 106 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 061.00 | 250 088.00 | 2 367 973.00 | 2 618 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 500.00 | 243 600.00 | | 316 500.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 915.00 | 72 883.00 | | 112 915.00 |
DL TOTAL (I) | 484 449.00 | 371 533.00 | | 484 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 387.00 | 8 208.00 | | 21 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 387.00 | 8 208.00 | | 21 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 365.00 | 271 796.00 | | 402 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 284.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 831.00 | 757 521.00 | | 914 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 614.00 | 370 352.00 | | 509 614.00 |
EA Autres dettes | 34 989.00 | 48 957.00 | | 34 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 138.00 | 1 448 911.00 | | 1 862 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 973.00 | 1 828 652.00 | | 2 367 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 138.00 | 1 399 386.00 | | 1 862 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 783.00 | 125 105.00 | | 352 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339.00 | | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
FG Production vendue services | 4 105 617.00 | | 4 105 617.00 | 4 105 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 875.00 | | 4 124 875.00 | 4 124 875.00 |
FM Production stockée | | | 24 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 959.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638.00 | 17 128.00 | | 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638.00 | 17 128.00 | | 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 609.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 609.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 16 519.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 5 170.00 | | 22 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 253.00 | 3 761 034.00 | | 4 242 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 338.00 | 3 688 151.00 | | 4 129 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 915.00 | 72 883.00 | | 112 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 298.00 | | 11 299.00 | 507 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 244.00 | 22 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 509.00 | 511 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | 179 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 862.00 | | 454.00 | 307 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 330.00 | | 10 809.00 | 174 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 106.00 | | 37.00 | 25 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 308.00 | 9 811.00 | 5 252.00 | 175 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 711.00 | 298.00 | | 17 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 598.00 | 9 513.00 | 5 252.00 | 157 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 208.00 | 15 915.00 | 2 736.00 | 8 208.00 |
6T Sur comptes clients | 47 870.00 | 22 959.00 | 608.00 | 47 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 870.00 | 22 959.00 | 608.00 | 47 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 078.00 | 38 873.00 | 3 344.00 | 56 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 873.00 | 3 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 831.00 | 914 831.00 | | 914 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
UP Prêts | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 497.00 | 1 502 497.00 | | 1 502 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VB T. V. A. | 92 420.00 | 92 420.00 | | 92 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 783.00 | 352 783.00 | | 352 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 995.00 | | | 96 995.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 379.00 | 1 738 906.00 | 22 473.00 | 1 761 379.00 |
VW T.V.A. | 294 579.00 | 294 579.00 | | 294 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 138.00 | 1 862 138.00 | | 1 862 138.00 |