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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 441.00 | 9 315.00 | 126 126.00 | 135 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 210.00 | 172 630.00 | 93 579.00 | 266 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 18 857.00 | 4 462.00 | 23 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 425 071.00 | 200 803.00 | 224 268.00 | 425 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 268.00 | 5 864.00 | 136 403.00 | 142 268.00 |
BZ Autres créances | 110 106.00 | | 110 106.00 | 110 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 043.00 | 5 864.00 | 437 179.00 | 443 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 115.00 | 206 667.00 | 661 447.00 | 868 115.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 332.00 | 296 297.00 | | 337 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | 41 034.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 351 063.00 | 348 332.00 | | 351 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 610.00 | 66 317.00 | | 43 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 224.00 | 94 406.00 | | 128 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 593.00 | 39 805.00 | | 37 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 175.00 | 94 617.00 | | 98 175.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | 4 098.00 | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 383.00 | 299 246.00 | | 310 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 447.00 | 647 579.00 | | 661 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 797.00 | 259 164.00 | | 273 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 034.00 | | 670 034.00 | 670 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 034.00 | | 670 034.00 | 670 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 90.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 90.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | -90.00 | | -3 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 075.00 | 665 232.00 | | 682 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 344.00 | 624 198.00 | | 679 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731.00 | 41 034.00 | | 2 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 081.00 | 29 172.00 | | 27 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 882.00 | | 175 960.00 | 326 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 770.00 | 425 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 391.00 | 424 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 403.00 | | 175 960.00 | 325 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 295.00 | 46 508.00 | | 154 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 295.00 | 46 508.00 | | 154 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 832.00 | | 3 967.00 | 9 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832.00 | | 3 967.00 | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VC Groupe et associés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 611.00 | 7 024.00 | 28 664.00 | 43 611.00 |
VI Groupe et associés | 128 224.00 | 128 224.00 | | 128 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VP Divers | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 667.00 | 255 667.00 | | 255 667.00 |
VW T.V.A. | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 384.00 | 273 797.00 | 28 664.00 | 310 384.00 |